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批发和零售贸易行业研究报告:光大证券-批发和零售贸易行业2018Q3商贸零售行业基金持仓数据分析:机构重仓占比微增,集中度显著提升-181116

行业名称: 批发和零售贸易行业 股票代码: 分享时间:2018-11-17 09:40:35
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐佳睿,邬亮,孙路
研报出处: 光大证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 增持
研报大小: 1,402 KB 分享者: 随**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◆3Q2018  零售行业基金重仓比例为1.7%,环比上升0.1  个百分点
        3Q2018  商贸零售行业(中信一级)共有35  只个股成为基金重仓股,较2Q2018  减少7  只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3Q2018  零售行业的基金重仓持股总市值为141.81亿元,占基金重仓持股总市值的1.70%,占比在29  个中信一级行业中排名第18。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3Q2018  零售行业总市值占A  股总市值的1.66%,基金整体高配0.04  个百分点。从季度变化来看,3Q2018  零售行业的基金重仓持股比例较2Q2018  提升0.13  个百分点。
        ◆前5  名个股的重仓市值占零售行业的82.8%,环比上升5.5  个百分点
        从基金重仓市值来看,3Q2018  零售行业基金重仓市值前5  名的个股为永辉超市、苏宁易购、南极电商、芒果超媒、家家悦,基金重仓市值分别为28.61、28.56、27.60、25.94、6.69  亿元。前5  名个股的重仓市值合计为117.40  亿元,占零售行业总重仓市值的82.79%,前5  名市值占比较2Q2018  提升5.50  个百分点。从重仓市值的变动来看,3Q2018  零售行业基金重仓市值增长最多的股票为永辉超市、家家悦、苏宁易购,重仓市值分别增加21.90、4.78、4.79  亿元,重仓市值降低最多的股票分别为南极电商、芒果超媒、莱绅通灵,重仓市值分别减少8.26、5.84、2.63亿元。
        ◆苏宁易购仍为基金持有数最多的个股
        从重仓持有基金数来看,3Q2018  零售行业持有基金数最多的个股分别为苏宁易购、永辉超市、南极电商、芒果超媒、家家悦,持有基金数分别为115、69、46、44、35  个。从重仓持有基金数的季度变动来看,3Q2018零售行业持有基金数增加最多的个股为永辉超市、厦门国贸、老凤祥,持有基金数分别增加46、8、7  个。持有基金数减少最多的个股为天虹股份、跨境通、豫园股份,持有基金数分别减少20、11、10  个。
        ◆超市行业龙头的基金重仓持股数量大幅提升
        从子行业龙头来看,超市行业龙头(永辉超市)的持有基金数较2Q2018  增加46  个,基金重仓持股数量较2Q2018  增加2.63  亿股,基金重仓持股总市值较2Q2018  增加21.90  亿元。3Q2018  家电3C  零售行业龙头(苏宁易购)的持有基金数较2Q2018  增加2  个,基金重仓持股数量较2Q2018  增加4261.18  万股,基金重仓持股总市值较2Q2018  增加4.70  亿元。百货行业龙头(天虹股份)的持有基金数较2Q2018  减少20个,基金重仓持股数量较2Q2018  增加885.01  万股,基金重仓持股总市值较2Q2018  减少242.07  万元。黄金珠宝行业龙头(老凤祥)的持有基金数较2Q2018  增加7  个,基金重仓持股数量较2Q2018  减少153.62  万股,基金重仓持股总市值较2Q2018  减少3516.20  万元。
        ◆风险提示:
        居民消费需求增速未达预期,地产后周期影响部分子行业销售增速,人工费用上涨速度过快。

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