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研究报告:山西证券-策略·行业配置:高频数据观察-190114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-15 15:57:46
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇,梁迪柯
研报出处: 山西证券 研报页数: 28 页 推荐评级:
研报大小: 1,955 KB 分享者: guy****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        近期宏观数据不达预期的现象开始更加频繁,市场风险偏好回暖过程有被打断的可能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们建议对短期行情的持续性保持谨慎态度,仍需控制合理仓位,不宜盲目追高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,在短期信贷数据不达预期的前提下货币政策或迎来进一步放松,可能受益板块应属对资金流动性边际变化更为敏感的行业,建议投资者从汇率敏感性行业向利率敏感性行业进行调整,如房地产、券商、中小盘科技股等,可以重点关注。
        本周行业配置:
        增加仓位:房地产、建筑装饰(新疆、西藏板块)、有色(黄金)
        标配:公用事业、化工(MDI品种)、通信、非银、建材、钢铁、煤炭
        降低仓位:医药、食品饮料、银行、航空
        上游:
        需求偏弱,沙特减产或超预期
        煤炭行业安全刺激,短期安检影响供给
        避险情绪回落,后市仍然看好黄金
        铁矿震荡为主
        中游:
        检修逻辑开始兑现
        水泥平稳,玻璃有望企稳
        两部委推进风光无补贴平价上网
        工程机械销售增速化工品价格整体疲弱,乙烯,环氧丙烷领涨交运板块情绪修复,汽车下乡,MDI强势反弹
        略有回升
        下游:
        1月份商品房成交面积下降
        汽车20年来首次负增长
        空调出口内需增速继续分化,库存下降
        社零总额增速继续回落,消费乏力局面未出现改善
        维生素价格及中药材价格双双回落
        农产品价格持续上升,鸡蛋价格企稳,肉类价格上行
        白酒产量回升

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