总结与操作建议:
今日市场总体呈现先震荡后上涨的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数之后持续围绕昨收窄幅震荡,临近尾盘出现一定拉升,最终收盘至日内高位,但是总成交额有所下滑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数上涨15.04点或0.39%至3895.88点,上证50指数上涨4.31点或0.15%至2973.22点,中证500指数上涨54.52点或1.10%至5005.55点。
具体来看,申万一级行业中仅有银行业出现0.34%的下跌,其他行业全线上涨。其中计算机、电子、轻工制造涨幅较大,分别上涨2.27%、1.93%、1.59%。涨幅较小的行业是采掘、房地产、休闲服务,涨幅仅为0.16%、0.19%、0.23%。外盘方面,亚太股市除印度下跌之外均有上涨,另外日本股市今日休市,香港恒生指数上涨0.23%。
期货市场方面,IF、IH、IC合约各期限基差全面上升。IH-IC价差则出现一定回落。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC总成交量和总持仓量均有一定上升,但主要是昨日值过低导致。三者投机度也有小幅回升。总体来看,期货市场反应的悲观情绪尚未明显好转,但风险偏好已经有上升的态势。
日内消息面来看,央行为对冲税期高峰和地方国库现金到期等因素,今日开展2500亿逆回购。且今日无逆回购到期,合计净投放2500亿元。证监会召开会议提出,推动提升中长期资金入市比例,主要提到社保基金、保险机构等。总体上看,今天日内消息面影响略偏多,市场受到影响有限。近期经济基本面数据进入真空期,市场运行逻辑或面临变化。另外近期新股发行较多,需要警惕对资金面的负面影响。
资金面上看,根据Wind数据,今日沪深300指数、中证500指数资金小幅流入,上证50指数资金出现小幅流出。分类来看全市场资金流向中,机构、主力、大户分别流入35.25亿元、41.20亿元、13.70亿元,散户资金流出90.14亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北上资金变动约为流入8.06亿元。
技术面上看,上证指数在2930点附近的支撑依然有效,虽然技术指标走弱,但短线反弹的走势正在展开,但临近三角形整理的末端,建议暂时观望为主,支撑位和压力位分别位于2930点和3000点附近。长期来看,需求企稳的时间推迟,但未来逐步触底的方向不变,刺激政策已经加码,经济阶段企稳的时点继续临近,可等待宽松政策推动经济基本面好转带来的阶段性行情,长期方向等待基本面企稳明确后将会确立。