【貨幣市場方面】
　　上週銀行端資金分配不均，但是整體市場資金充裕，資金需求不大，僅是少數外商銀行有拆入資金的需求，因資金寬裕短率走勢偏下，另外，央行上週一發行364天期存單，得標利率為0.584%，較上期利率微幅下滑，顯示銀行資金仍維持偏多格局，上週隔拆利率成交區間在0.170%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　【債市附買回方面】
　　上週市場資金平穩，銀行端、壽險端可供應資金偏多，唯有部分壽險因公債交割因素而抽回部分資金，投信端逢月初多有申購款流入，有少量找券需求，但因券源不足，多以到期續作為主，RP利率持平在區間之內，上週公債RP月內利率成交區間在0.44%~0.47%，公司債RP利率月內成交區間在0.56%~0.57%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　本週寬鬆因子有央行存單到期9653.8億，公司債、金融債77.5億、國庫券300億台幣到期，緊縮因子有央行發行兩年期存單400億、新潤公司債3億台幣交割，進入月中，壽險端資金供應充裕，多以跨月資金為主，而投信端多有申購款流入，部分因資金穩定，承作天期拉長，致市況平穩偏向寬鬆，料RP利率持平在區間之內，預估本週隔拆利率成交區間在0.170%~0.28%，公債RP利率成交區間在0.47%~0.49%。