投资要点
策略观点:1、万物互联时代开启投资新风口,AIOT等多技术将吹响万物智联时代号角,基于广阔的物联网市场,产业链上游模组需求空间大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2、物联网下游应用需求大,智能家居、车联网等应用场景推动模组规模级别放量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3、当前5G基建大规模建设积极开始,光通信、无线板块等产业链上游投资机会持续受益。4、个股方面建议关注两条主线:5G网络建设及5G应用及流量,从投资节奏来看,5G网络建设先行,运营商推荐关注,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。
行业动态及点评:各大厂商积极推广AIoT产品抢占市场,万物互联时代开启投资新风口。国际光电子博览会成功举办,光电子产业正成为推动电子信息产业创新发展的重要驱动力。中国移动启动31省通信工程设计集采,5G基建大规模建设积极开始。首家量子通信公司国盾量子过审,行业发展前景广阔。
行业前瞻:2019全球智能工业大会(2019年11月23日-25日)
近期推荐组合:1、5G网络建设:中际旭创(300308)、中石科技(300684)、天孚通信(300394)、中国联通(600050)、烽火通信(600498)、崇达技术(002815)、世嘉科技(002796)。2、5G应用和流量:淳中科技(603516)、中科创达(300496)、二六三(002467)、移为通信(300590)、中新赛克(002912)。3、云计算基础设施:光环新网(300383)、4、信息基础设施建设:海能达(002583)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。
建议关注组合:1、5G网络建设:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)、俊知集团(港股1300)。2、5G应用和流量:紫光股份(000938)、会畅通讯(300578)、梦网集团(002123)。3、云计算基础设施:宝信软件(600845)、数据港(603881)。4、边缘计算及物联网:网宿科技(300017)、广电运通(002152)、浪潮信息(00977)、广和通(300638)、移远通信(603236)。
市场回顾:近一周通信(申万)指数下跌3.12%;沪深300指数下跌2.40%;行业落后大盘0.72%。
风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。