最新观点
上周五,北向资金全天实际净卖出43.93亿元,7月以来首次净卖出,上周累计净买入金额达282亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从周末消息层面来看,A股短期控速需求十分明显,周末银保监会表示,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此前社保基金计划减持不超过8.84亿股中国人保。按最新收盘价计算,全部减持将套现金额高达67.5亿元。同期,国家集成电路产业投资基金计划减持汇顶科技、北斗星通、太极实业等科技企业股份。按最新收盘价计算,大基金合计套现超87.5亿元。基于此我们认为,短期A股横向震荡或将是大概率,正如我们在《有控速风险,但坚定持有》中分析认为:“下一阶段指数或有一个控速的过程,上证指数并不至于过快的突破3500点。”
主题追踪
今日关注:业绩预增板块、医疗行业
昨日主题:免税、体外诊断主题领涨,大金融跌幅居前
1)免税主题:凯撒旅业、百联股份领涨,催化剂:6月29日,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自7月1日起执行。公告主要调整包括:离岛旅客每年每人免税购物额度由之前的3万元提高到10万元,取消单件8000元限额,并将离岛免税商品品种由38种增至45种。额度和品种同时扩围,将进一步激发海南免税市场发展,也将进一步优化我国升级类消费市场供给,更好地激发消费潜力。
2)体外诊断:达安基因、华大基因领涨,催化剂:在全球新冠疫情检测试剂盒需求大幅增长下,主营核酸检测相关业务的上市公司中期业绩大幅增长预期强烈,临近中报期,资金关注度骤增。
3)光刻胶:飞凯材料、强力新材领涨,催化剂:当前国外新冠疫情依然严峻,加速了光刻胶国产替代。据美国电子材料市场调查公司TECHCET调查显示,主要的G-Line/I-Line、DUV光刻胶的2020年的市场规模继2018年之后,会再次超过16亿美元(约112亿元)。另一方面,EUV光刻胶的市场规模在2020年超过1000万美元(约7000万元),到2023年年平均增长率预计达到50%以上。
热股鉴赏
华大基因(300676):打造全球IVD龙头
主要逻辑和观点:公司是少数实现覆盖本行业全产业链,全应用领域的科技公司,已经成为全球屈指可数的基因大数据中心,科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商。此次疫情加快了公司在海外的渠道建设,也传播了公司的品牌影响力,为公司未来发展打下来坚实的基础,建议投资者积极关注。
风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。