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厦门象屿定期财报:厦门象屿:2018年年度报告(2019年修订)

股票名称:厦门象屿 股票代码:600057
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4061K 分享时间:2019-08-30 21:26:05
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【财报摘要】

股份有限公司2018年年度报告公司代码:600057公司简称:厦门象屿厦门象屿股份有限公司2018年年度报告(2019年修订)2018年年度报告致股东2018年是充满挑战的一年。

这一年,我国经济外部环境复杂严峻、内部经济增速持续下行,资本市场起起伏伏,公司价值无法得到充分的体现,厦门象屿在内外部压力中砥砺前行。

在此,我要衷心感谢风雨相伴、给予我们极大信任与支持的全体股东,大家对厦门象屿的殷切期盼,我们记于心、付诸行。

多年来,我们坚持以供应链服务平台为弓弩,以物流服务能力为箭镞,瞄准客户需求的重心,创造流通服务价值,引领行业转型风潮。

天道酬勤,不懈的耕耘使我们的物流能力在2018年厚积薄发,经营能力更上层楼。

本年度,通过控股象道物流,我们掌握了铁路物流网络核心资产,以铁路为核心构建的“北粮南运”、“北煤南运”、“氧化铝跨省流通”等多式联运线路初步成型;核心产品的业务量首次突破1亿吨,金属矿产、农产品、能源化工等大宗物资沿着象屿物流的战略大通道,由产区源源不断地输送到销区,进入全国各地制造企业的生产系统。

功不唐捐,玉汝于成。

在2018年里,公司经营业绩再创新高,营业收入超过2,300亿元,同比增长15.11%;净利润达9.98亿元,同比增长39.68%;净资产收益率达到9.30%,“提质增效”初现成果。

过去一年,大宗商品市场大幅波动,公司作为专业的供应链服务商,在日常经营中已能充分和有效地使用期货套保工具对冲商品价格波动风险,尽管因适用会计准则而出现较大的非经常性损益,但有效保障了业绩的稳定增长,也验证了我们着力构建的物流与商流双轮驱动模式及供应链运营管控体系的抗风险能力。

百尺竿头思更进,策马扬鞭再奋蹄。

作为一家业绩优良、管理规范、高质量发展的大型国有控股公司,在2019年里,公司将继续保持战略定力,优化业务模式,完善区域布局,不断探索大数据、物联网、区块链技术在供应链领域的应用,继续坚持“夯实基础,提质增效”,在行业发展的新阶段,打造高质量物流服务新体系,迈向现代供应链服务的新征程,为股东创造更大的价值和回报!厦门象屿股份有限公司董事长:张水利2019年4月26日2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事吴捷出差邓启东三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为159,508,243.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积15,950,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.70元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为212,788,524.01元。

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示无十、其他□适用√不适用2018年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39第七节优先股相关情况...............................................................................................................45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46第九节公司治理...........................................................................................................................53第十节公司债券相关情况...........................................................................................................56第十一节财务报告...........................................................................................................................60第十二节备查文件目录.................................................................................................................2312018年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、本集团、厦门象屿指厦门象屿股份有限公司象屿集团指厦门象屿集团有限公司象屿地产指象屿地产集团有限公司象屿物流指厦门象屿物流集团有限责任公司象屿农产、黑龙江农产指黑龙江象屿农业物产有限公司速传供应链指厦门象屿速传供应链发展股份有限公司新丝路指新丝路发展有限公司香港拓威指香港拓威贸易有限公司鹏屿商贸指依安县鹏屿商贸物流有限公司象屿小贷指黑龙江象屿小额贷款有限公司象道物流指厦门象道物流有限公司南通象屿指南通象屿海洋装备有限责任公司江苏象屿指江苏象屿国贸有限公司镇江新安德指镇江新安德矿业有限责任公司嫩江恒通指嫩江县恒通农副产品有限公司象屿同道指厦门象屿同道供应链有限公司讷河粮油指讷河市新帝发粮油贸易有限公司讷河象屿指讷河象屿农产有限公司董监高指董事、监事、高管中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2018年公司章程指厦门象屿股份有限公司章程第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称厦门象屿股份有限公司公司的中文简称厦门象屿公司的外文名称XiamenXiangyuCo.,Ltd.公司的外文名称缩写Xiangyu公司的法定代表人张水利2018年年度报告二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高晨霞廖杰联系地址厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层电话0592-65160030592-6516003传真0592-50516310592-5051631电子信箱stock@xiangyu.cnstock@xiangyu.cn三、基本情况简介公司注册地址厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元公司注册地址的邮政编码361006公司办公地址厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层公司办公地址的邮政编码361006公司网址电子信箱stock@xiangyu.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所厦门象屿600057象屿股份六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场4/5/10/层签字会计师姓名刘维、裴素平报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称兴业证券股份有限公司办公地址福建省福州市湖东路268号证券大厦签字的保荐代表人姓名张俊、黄实彪持续督导的期间2018年1月3日至2019年12月31日2018年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:万元币种:人民币主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年调整后调整前调整后调整前营业收入23,400,756.6020,329,063.4320,329,063.4315.1111,906,685.6711,906,685.67归属于上市公司股东的净利润99,776.4471,431.9171,431.9139.6842,644.1942,644.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,805.1038,852.2638,852.26-7.8465,014.5165,014.51经营活动产生的现金流量净额202,751.76-289,407.57-289,407.57不适用222,155.02222,155.022018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的净资产1,210,735.031,094,562.651,094,562.6510.61668,970.26668,970.26总资产5,472,226.504,555,602.774,555,602.7720.123,390,973.693,390,973.69(二)主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年调整后调整前调整后调整前基本每股收益(元/股)0.400.340.5117.650.230.36扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.110.160.24-31.250.360.56加权平均净资产收益率(%)9.309.049.04增加0.26个百分点6.796.79扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.454.354.35减少1.90个百分点10.3410.34报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息129,515,239.72元,扣除利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为868,249,115.37元,计算基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

2、公司在2017年实施配股以及2018年资本公积转增股本,导致总股本变动,因此按照调整系数重新计算了2017年和2016年的“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。

3、公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。

2018年年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2018年分季度主要财务数据单位:万元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入4,668,846.676,143,969.296,262,143.016,325,797.63归属于上市公司股东的净利润23,056.8330,547.2223,295.7722,876.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,633.656,042.319,893.9010,235.24经营活动产生的现金流量净额-484,669.7525,620.61218,299.89443,501.00季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额非流动资产处置损益513,437.17-2,487,379.9871,585,817.85越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外195,183,414.08包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。

本期收到政府补助金额9,216.07万元。

129,282,351.9982,896,179.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,119,147.633,125,888.772,049,497.86企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投9,123,170.70914,223.062018年年度报告资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益42,765,289.0153,500,071.069,458,994.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益489,054,650.07主要是公司为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。

210,039,484.51-652,459,310.17单独进行减值测试的应收款项减值准备转回73,560,644.0723,782,981.0049,557,098.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出80,694,551.3766,660,786.14146,766,972.19其他符合非经常性损益定义的损益项目19,717,476.17主要为象道物流非同一控制下分步交易实现企业合并时购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得。

少数股东权益影响额-56,003,887.40-38,109,948.17-19,586,890.23所得税影响额-217,014,504.64-119,997,791.4785,114,198.72合计639,713,388.23325,796,443.85-223,703,218.19十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:万元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额衍生金融资产21,471.215,642.03-15,829.18-15,871.99按公允价值计量的可供出售金融资产22,052.51481.91-21,570.600.00其他流动资产-被套期项目4,774.0518,561.1813,787.1314,583.94存货-被套期项目0.00-86.77-86.77-48.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债45,750.9441,144.92-4,606.02-132.23衍生金融负债18,972.1523,279.194,307.03-4,266.98合计113,020.8689,022.46-23,998.41-5,735.282018年年度报告十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式公司从事大宗商品供应链服务,业务经营遵循“立足供应链,服务产业链”的发展思路,针对客户稳定货源、降低成本、控制风险等需求,设计具有针对性的供应链解决方案,提供采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、信息咨询等供应链综合服务,获取相应的服务收益。

公司以完善物流服务网络、提升物流服务能力核心,构筑自身的竞争优势,依托物流为客户提供采购分销服务及其他配套服务,实现“物流”与“商流”互动协同。

公司通过掌控大宗商品流通的关键物流节点,以点成线、以线成面,搭建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁,形成了网络化物流服务体系。

目前已构建的物流体系包括:1、铁路物流体系:在陕西咸阳、河南三门峡、河南巩义、河南安阳、江西高安、湖南澧县、青海湟源、贵州息烽等大宗商品集散区域,建设了沿铁路枢纽干线的铁路货场(配备铁路专用线),拥有自备集装箱逾21,000个,配套集装箱堆场和仓库面积逾220万平方米,20多个常驻业务网点遍布全国,形成了四通八达的大宗货物铁路运输配送网络。

2、东部地区、沿海港口及长江T型水域物流体系:在主要口岸自有及包租管理的仓库达33个,面积逾190万平方米,服务产品涵盖化工橡塑、农产品、钢铁、木材、浆纸等;堆场面积达33万平方米;专业物流园区达11个。

3、北粮南运物流体系:公司在东北粮食产区建设有9大粮食基地,粮食仓容能力约1,500万吨,粮食基地配备收储、烘干、装卸、发运、铁路专用线等资源,整合粮食铁路运输车(箱)2,700余个,在北方港区经营和管理近40万吨港区库容,南方港区经营和管理近20万吨港区库容,配载多家船公司20余条班轮航线资源。

通过覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系,公司构建了集公铁水多式联运、库存管理、国际物流、金融物流于一体的立体服务能力,持续探索为客户提供门到门、一站式的多式联运物流服务,已初步形成了北粮南运、北煤南运、氧化铝跨省流通等多条高效物流通道。

(二)行业情况改革开放四十多年来,中国积极参与全球化产业分工和转移,成为了全球制造业第一大国。

随着工业化进程的推进和制造业的持续稳定发展,我国大宗商品总体消费量和供应量将在一定时期内维持高位。

在愈加激烈的市场竞争环境中,生产制造企业利用外部供应链服务提升生产经营效率、降低运营成本,已成为普遍的经营策略,他们更加专注产品研发、生产运营等核心环节,而将采购分销、库存管理、运输配送等一系列供应链环节外包。

2012年到2017年,我国社会物流总费用占GDP比率从18%下降至14.6%,实现五连降,但仍远高于欧美发达国家8%-9%的水平,提高社会流通效率,降低流通成本,优化运输结构的需求迫切。

综上,供应链服务行业的市场空间巨大。

目前,供应链服务行业参与主体众多,各类主体服务能力参差不齐,随着供给侧结构性改革的进一步深入,以及生产制造企业需求的日益多元化和综合化,产业资源和市场份额会向综合服务能力更强的供应链服务企业进一步汇集。

2018年年度报告报告期内,世界经济增速放缓,国际大宗商品价格大幅波动;国内经济下行压力加大,面临转型的严峻挑战。

错综复杂的国内外经济环境对供应链服务企业的发展带来了巨大的挑战,也带来了发展的机遇,供应链服务行业集中度进一步提升。

报告期内,国务院以及交通部、财政部等相关部委持续出台了关于“物流行业降本增效”、“公转铁”、“公转水”、“多式联运”的鼓励政策,铁路物流服务、多式联运物流服务迎来了广阔的发展空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用公司资产变化情况请见第四节“经营情况讨论与分析”中的资产及负债状况。

三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用公司的核心竞争优势体现在四个方面:1、渠道和资源整合能力公司在多年的市场经营中,业务规模不断扩大,综合服务能力不断提升,积累了丰富的客户资源、产业资源、流量资源。

通过与上下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务商等主体形成紧密的合作关系,构建了成熟稳定的业务渠道,形成了通过资金优势、产业优势、规模优势和营销渠道优势,整合客户渠道、物流资源、商品流量和信息资源的专业能力。

2、网络化物流服务能力近年来,公司通过轻资产整合和重资产持有并重的方式,加强对关键性、稀缺性物流节点的把控,以点带线、以线成面,建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁,形成了网络化物流服务体系。

物流服务能力由公路运输、进口清关、港口装卸等基础服务能力发展为集公铁水多式联运、库存管理、国际物流、金融物流于一体的服务能力。

3、精细化管理能力在多年的市场经营中,公司不断完善风控体系、物流管理体系、信息管理系统,持续对宏观经济走势、产业发展动态、商品市场行情进行研究,形成了较为领先的精细化管理能力,包括库2018年年度报告存管理、在途管理、价格判断、资金运筹、产业研究、客户信用管理、信息化系统等。

通过这样一种精细化管理能力,有效控制公司在经营过程中面对的各种风险,同时对外输出服务,协助客户进行风险管理,提高业务粘性,创造增值价值。

4、专业化的供应链服务团队公司通过构建供应链价值生态圈,不断汇聚优秀的供应链服务团队,他们运作经验丰富、市场开拓能力强、专业化程度高,对大宗商品市场具有深刻的理解,具备针对客户需求设计专业的供应链解决方案的能力。

第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析(一)公司主要经营结果报告期内,公司实现营业收入2,340.08亿元,同比增长15.11%;归母净利润9.98亿元,同比增长39.68%;加权平均净资产收益率9.30%,同比增长0.26个百分点;每股收益0.40元,同比增长17.65%;经营活动产生的现金流量净额20.28亿元。

报告期内,公司获评2018年财富中国500强,居第42位,首次挺进50强;获评2018年度中国物流企业50强,居第2位;入选商务部等八部门联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”;作为核心成员助力控股股东象屿集团入榜2018财富世界500强。

公司各板块具体的经营结果如下:单位:亿元分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)大宗商品采购分销服务及物流服务2,316.782,256.342.6114.5514.08增加0.40个百分点其中:农产品采购分销服务171.50160.916.1783.4285.74减少1.17个百分点农产品物流服务9.773.8460.74-10.45-12.41增加0.88个百分点铁路物流服务8.817.0420.10不适用不适用不适用其他19.2217.329.93157.58200.81减少12.94个百分点合计2,336.012,273.652.6715.0814.62增加0.39个百分点注:铁路物流服务的经营主体是象道物流,公司于2018年5月底通过非同一控制实现对其的合并。

(二)公司开展的重点工作及成效报告期内,国际贸易保护主义明显抬头,除美国之外的世界主要经济体增长乏力,国内金融去杠杆持续深化,经济下行压力明显增加,错综复杂的经济环境对供应链行业的发展带来了巨大的挑战,但同时也为供应链行业的转型升级、优胜劣汰提供了发展的机遇。

公司董事会和经营层直面经营挑战,抓住发展机遇,紧紧围绕“夯实基础、提质增效”的总体工作基调,持续优化业务结构,加大力度推动业务创新,深化物流网络布局,服务产业链的深度和广度不断延伸,从高速发展……

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