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*ST秋林定期财报:*ST秋林:2018年年度报告(更正修订版)

股票名称:*ST秋林 股票代码:600891
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3058K 分享时间:2019-10-10 18:45:19
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【财报摘要】

股份有限公司公司代码:600891公司简称:秋林集团哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)重要提示一、董事侯勇、董事隋吉平、董事潘建华,独立董事陶萍、独立董事任枫、独立董事白彦壮,监事李岩、监事杨庆国、监事梁澍,高级管理人员季文波、孙晓春对有关年度报告的审议事项表示原则上“同意”。

根据交易所的相关规定,上市公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露,出于对按期披露年报的责任和要求考虑,我们原则同意披露2018年年度报告。

但“考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状态,公司黄金业务板块巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束,会计事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

故我们认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性,因此我们无法保证本报告内容的真实、准确和完整。

我们建议公司对包括股东及相关各方等出现的重大问题采取有效措施,拿出解决方案,立即启动相关解决办法,积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果。

同时保留对相关责任人追责的权利。

”请投资者特别关注。

董事曲向荣对有关年度报告的审议事项表示原则上“同意”。

根据交易所的相关规定,上市公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露,出于对按期披露年报的责任和要求考虑,我原则同意披露2018年年度报告。

但“考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状态,公司黄金业务板块巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束,会计事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

故我认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性,无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性。

同时建议公司对出现重大问题的责任单位和个人采取有效措施,拿出解决方案,积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果。

本人同时保留对相关责任人追责的权利。

”二、本公司董事会、监事会及董事(公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态)、监事、高级管理人员保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长李亚处于失联状态董事李建新处于失联状态独立董事白彦壮已辞职,在未选出新任独立董事前,将继续履行独立董事职责。

本次会议因出差原因,未能出席。

陶萍哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。

由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

四、公司负责人李亚处于失联状态,为保证公司各项生产经营活动正常开展,不受上述事项的影响。

公司于2019年2月15日紧急研究决定,在公司董事长无法履职期间,由公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责(详见公司公告临2019—004)、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-4,131,336,967.83元,加公司年初未分配利润822,176,482.04元,本年度可供股东分配的利润为-3,309,160,485.79元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,309,160,485.79元,所以2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况疑似存在,详见“第五节三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示公司董事长及副董事长的失联(详见公告临2019-004),原因尚不明朗。

为保证公司各项生产经营活动正常开展,成立应急领导小组。

应急领导小组决策实行票决制,表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。

另外,应急领导小组下设工作小组,协助应急领导小组工作。

由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责,故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。

公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。

截至目前,公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。

基于上述情况,公司认为目前存在上海证券交易所《股票上市规则》哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)规定的“生产经营活动受到严重影响且预计3个月内不能恢复正常”等其他风险警示的情形。

公司已被实施“其他风险警示”。

公司2017年度经审计归属于母公司所有者权益为30.29亿元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润-413,133.70万元,导致公司净资产为-110,117.24万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司2018年度经审计的净资产为负值,公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他√适用□不适用以下三项或有事项公司均不知情,且均未通过董事会及股东大会审议与决策。

其中两项公司初步判断《担保函》中落款的公章为伪造。

1.关于渤海国际信托股份有限公司诉天津市滨奥航空设备有限公司等四家金融借款合同纠纷一案(详见公告临2019-010)。

在公司收到的该案件诉讼材料中,有一份《担保函》,函中落款担保单位及公章加盖单位显示为本公司。

经认真核查本公司印章使用登记,未发现有公司曾在此《担保函》加盖公章的记录。

另外,公司也未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过此《担保函》中所述事项。

为此,公司在收到该应诉通知书后已在第一时间向公司所在地公安机关报案。

公司初步判断《担保函》中落款的公章为伪造。

2.华夏银行股份有限公司天津分行诉天津市隆泰冷暖设备制造有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司保理合同纠纷一案(详见公告临2019-019、021)。

公司就相关事宜,已于2019年2月22日向中国银保监会天津分局进行投诉,于2019年2月27日向华夏银行总行监察室进行举报,公司已对该事项进行报案,公安机关正在对涉及事项侦办中。

经公司查询确认,公司未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过与天津市隆泰冷暖设备制造有限公司开展相关保理业务或担保事项的议案。

公司已在规定时间内向天津市高级人民法院申请复议,公司复议申请于2019年4月17日被天津市高级人民法院驳回。

公司将在10日内向最高法院申请复议,同时公司已经向中国证监会和中国银保监会递交了举报材料。

3.渤海国际信托股份有限公司诉天津颐和黄金珠宝销售有限公司等六家金融借款合同纠纷一案(详见公告临2019-020)。

在公司收到的该案件诉讼材料中,有一份《担保函》,函中落款担保单位及公章加盖单位显示为本公司。

经认真核查本公司印章使用登记,未发现有公司曾在此《担保函》加盖公章的记录。

另外,公司也未曾在过往的董事会及股东大会上审议或决策过此《担保函》中所述事项。

为此,公司在收到该应诉通知书后已在第一时间向公司所在地公安机关补充报案材料。

公司初步判断《担保函》中落款的公章为伪造。

哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)目录第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................17第五节重要事项...........................................................................................................................29第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................50第七节优先股相关情况...............................................................................................................55第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................56第九节公司治理...........................................................................................................................64第十节公司债券相关情况...........................................................................................................68第十一节财务报告...........................................................................................................................76第十二节备查文件目录.................................................................................................................178哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所黑龙江证监局指中国证券监督管理委员会黑龙江监管局秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司指哈尔滨秋林集团股份有限公司秋林食品指哈尔滨秋林食品有限责任公司新天地食品指哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司海口首佳指海口首佳小额贷款有限公司颐和黄金指颐和黄金制品有限公司奔马投资指黑龙江奔马投资有限公司嘉颐实业指天津嘉颐实业有限公司深圳金桔莱指深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司海丰金桔莱指海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司金桔莱(天津)指金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司秋林彩宝指哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司秋林珠宝指秋林(天津)珠宝销售有限公司秋林基金指哈尔滨秋林基金管理有限公司秋林首岳基金指天津秋林首岳股权投资基金合伙企业(有限合伙)秋林(深圳)珠宝指秋林(深圳)珠宝经营有限公司哈尔滨金桔莱指哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司龙井银行指吉林龙井农村商业银行股份有限公司国盛证券指国盛证券有限责任公司报告期内、本报告期指2018年1月1日—2018年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称哈尔滨秋林集团股份有限公司公司的中文简称秋林集团公司的外文名称HARBINCHURINGROUPJOINTSTOCKCO.,LTD.公司的外文名称缩写HQL公司的法定代表人李亚(仍处于失联状态)二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名隋吉平徐超颖联系地址哈尔滨市南岗区东大直街319号哈尔滨市南岗区东大直街319号电话0451-536446320451-53644632传真0451-53649282/0451-536446320451-53649282/0451-53644632电子信箱zqb@qlgroup.com.cnzqb@qlgroup.com.cn哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)三、基本情况简介公司注册地址哈尔滨市南岗区东大直街319号公司注册地址的邮政编码150001公司办公地址哈尔滨市南岗区东大直街319号公司办公地址的邮政编码150001公司网址电子信箱zqb@qlgroup.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所秋林集团600891ST秋林六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦15层签字会计师姓名杜建、郭东星报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国盛证券有限责任公司办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼签字的保荐代表人姓名颜永军1持续督导的期间自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日(已督导完毕)报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称国盛证券有限责任公司办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼签字的财务顾问主办人姓名颜永军、周宁持续督导的期间2015年8月26日-2018年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币12019年2月16日,公司披露了《关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告》,国盛证券原委派的股权分置改革持续督导保荐代表人肖长清变更为颜永军。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的公告,公告编号:2019-003。

哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年营业收入4,724,279,377.096,814,874,018.99-30.68%6,358,669,769.33归属于上市公司股东的净利润-4,131,336,967.83163,602,282.13-2,625.23%205,412,906.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,137,591,770.68158,402,447.77-2,712.08%205,233,859.86经营活动产生的现金流量净额194,287,907.62-1,673,369,324.37-111.61%-138,175,299.142018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末归属于上市公司股东的净资产-1,101,172,428.393,029,311,230.06-136.35%2,902,764,096.11总资产1,443,287,892.805,785,479,381.46-75.05%5,089,874,396.01(二)主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年基本每股收益(元/股)-6.690.26-2673.08%0.33稀释每股收益(元/股)-6.690.26-2,673.08%0.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-6.700.26-2,676.92%0.38加权平均净资产收益率(%)(428.72)5.48减少434.20个百分点7.26扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(429.37)5.31减少434.68个百分点7.25报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2018年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入2,908,819,689.191,437,393,459.37925,803,014.90-547,736,786.37归属于上市公司股东的净利润32,280,164.1912,002,859.3811,251,245.47-4,186,871,236.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净31,327,333.7712,175,099.7711,441,020.40-4,192,535,224.62哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)利润经营活动产生的现金流量净额165,411,193.8331,724,042.4650,432,494.05246,720,177.28季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额非流动资产处置损益-98,384.25-273,798.94-5,901.02越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,196.202,276,850.001,908,065.95计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投……

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