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金达威定期财报:金达威:2017年年度报告(更新后)

股票名称:金达威 股票代码:002626
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3243K 分享时间:2020-01-04 17:08:00
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【财报摘要】

厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文1厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告2018年04月厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。

投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(一)汇率波动风险:公司境外销售占销售总额比例较大,公司结算货币主要是美元,海外公司借款也以美元偿付。

公司合并财务报表以人民币为记账本位币,因此汇率波动,会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额,会对公司的盈利水平造成一定的影响。

(二)市场价格波动风险:产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。

公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为(如增加库存还是去库存化)等密切相关,投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。

(三)市场竞争风险:保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈,公司面临着来自境内外企业的竞争压力。

保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。

公司在未来如果厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文3不能进一步提高相关竞争力,可能在市场竞争中面临不利地位。

(四)环境保护风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,民众环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染管制标准日趋严格,将可能导致企业的环保治理成本不断增加,从而影响公司的盈利水平。

(五)新品牌及新商业模式的风险:新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性,可能影响公司的业绩,公司将充分整合行业资源,包括人才、机制、信息、资本等,以创新与专业的团队开拓新领域新模式。

(六)商誉减值风险:报告期末,公司由于并购形成较大金额商誉。

根据我国《企业会计准则》的相关规定,如果并购的公司未来经营状况持续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

(七)股市波动风险:公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩,还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。

公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动,股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。

因此,提请投资者注意股市风险。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以616,481,927为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11第三节公司业务概要......................................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................32第五节重要事项..............................................................................................................................53第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................59第七节优先股相关情况..................................................................................................................59第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................60第九节公司治理..............................................................................................................................69第十节公司债券相关情况..............................................................................................................73第十一节财务报告..........................................................................................................................74第十二节备查文件目录................................................................................................................194厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司指厦门金达威集团股份有限公司DRB指Doctor'sBestInc.公司在美国的控股子公司VB、VBN指VitaBestNutrition,Inc.公司在美国设立的全资子公司KUSA指KingdomwayUSACorp.公司在美国设立的全资子公司KALLC指原KingdomwayUSA,LLC公司在美国设立的全资子公司,于2017年1月变更公司名称为KingdomwayAmerica,LLCKUC指KUCHolding公司在美国设立的子公司KN指KingdomwayNutritionInc.,公司在美国设立的控股子公司,持有其51%的股份KPL指KINGDOMWAYPTE.LTD.,公司在新加坡设立的子公司VK指VITAKIDSPTE.LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其75%股权PH指PINKOFHEALTHPTE.LTD.,公司在新加坡的控股子公司,持有其75%股权Vitatech、VTN指美国公司VitatechNutritionalSciences,Inc.公司向其购买经营性资产组NCP指美国私募股权投资公司NorthCastlePartners所管理或控制的NCP-DBI,L.P.、NCP-DBI-A,L.P.、NorthCastlePartnersV,L.P.和NorthCastlePartnersV-A,L.P.基金。

为DRB原股东。

2016年5月,公司完成收购上述基金持有的Doctor'sBestHoldings,Inc.的所有股份LABRADA指LABRADABODYBUILDINGNUTRITION,INC.,公司的全资子公司KingdomwayAmerica,LLC持有其30%股份PSupps指PSuppsHoldings,LLC,公司的全资子公司KingdomwayAmerica,LLC持有其14.71%股份舞昆食品指舞昆健康食品株式会社,公司在日本投资参与设立的合资公司上海燃卡指上海燃卡贸易有限公司,公司现持有其22.222%股权华泰瑞合指北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为公司参股企业网营科技指杭州网营科技股份有限公司,为公司参股企业控股股东、金达威投资指厦门金达威投资有限公司中牧股份指中牧实业股份有限公司,为公司发起人股东厦门特工指厦门特工开发有限公司,公司发起人股东厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文6内蒙古金达威、金达威药业指内蒙古金达威药业有限公司,公司全资子公司鑫达威指厦门鑫达威国际贸易有限公司,公司全资子公司佰盛特指厦门佰盛特生物科技有限公司,为公司控股子公司金达威生物指厦门金达威生物科技有限公司,公司全资子公司金达威保健品指厦门金达威保健品有限公司,公司全资子公司迪诺宝指迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司,公司全资子公司金达威维生素、维生素公司指厦门金达威维生素有限公司,公司全资子公司金达威控股指金达威控股有限公司,公司在香港全资子公司金达威体育指厦门金达威体育文化传媒有限公司,持有其51%股权盈奥营养指北京盈奥营养食品有限公司,原北京金达威营养食品有限公司,于2017年12月更名,公司持有其70%股权Q10指俗称维生素Q,又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素,其结构类似于维生素K,辅酶Q10是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用,同时具有免疫增强作用DHA指二十二碳六烯酸的英文名缩写,俗称"脑黄金",是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸。

DHA对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常重要,另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也有非常重要的功效ARA指花生四烯酸的英文缩写,又简称为AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之一,是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸,同时也是人体中最重要的ω-6脂肪酸之一维生素A、VA指又称视黄醇,对机体生长发育有促进作用,广泛应用于保健品、食品、化妆品等;对动物,维生素A有提高繁殖力,促进生长,增加免疫力等作用,可用作饲料添加剂维生素D3、VD3指在调节钙、磷代谢,促进肠道对钙、磷的吸收,控制钙、磷排泄和在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称金达威股票代码002626变更后的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门金达威集团股份有限公司公司的中文简称金达威公司的外文名称(如有)XiamenKingdomwayGroupCompany公司的外文名称缩写(如有)Kingdomway公司的法定代表人江斌注册地址福建省厦门市海沧新阳工业区注册地址的邮政编码361028办公地址福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号办公地址的邮政编码361028公司网址电子信箱info@kingdomway.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名洪彦常芃联系地址福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号电话0592-37817600592-3781760传真0592-65151510592-6515151电子信箱hongyan@kingdomway.comchangpeng@kingdomway.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点厦门金达威集团股份有限公司证券事务部厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文8四、注册变更情况组织机构代码91350200612033399C公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼签字会计师姓名葛晓萍、孙刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A吴梅山(后由罗斌接替)、柴奇志2016年10月13日至其后一个完整会计年度公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入(元)2,084,623,655.021,662,750,797.1125.37%1,203,809,133.75归属于上市公司股东的净利润(元)474,050,601.23299,767,905.2158.14%112,572,991.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)459,044,215.27288,304,881.3859.22%103,538,784.69经营活动产生的现金流量净额(元)487,204,878.71374,051,843.6530.25%81,558,085.23基本每股收益(元/股)0.770.5150.98%0.2稀释每股收益(元/股)0.770.5150.98%0.2加权平均净资产收益率20.26%17.01%3.25%7.46%厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文92017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产(元)3,324,495,579.983,100,862,059.617.21%2,773,152,728.65归属于上市公司股东的净资产(元)2,483,988,569.832,164,978,026.2514.74%1,458,878,622.30七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入420,406,310.93484,781,494.18465,899,704.57713,536,145.34归属于上市公司股东的净利润66,281,938.0382,852,507.0591,184,263.44233,731,892.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,699,782.2780,946,944.7282,621,030.53231,776,457.75经营活动产生的现金流量净额37,285,874.35108,329,460.98187,031,124.24154,558,419.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、分季度主要财务指标说明报告期各季度销售收入分别占年度总收入的20.17%、23.25%、22.35%、34.23%,第四季度占比较高主要系维生素A和维生素D3的价格大幅上涨所致。

报告期各季度归属于上市公司股东的净利润分别占年度归属于上市公司股东的净利润的13.98%、17.48%、19.24%、49.31%,第四季度占比较高主要系维生素A和维生素D3的价格大幅上涨所致;第一季度占比较低主要系该季度维生素D3和辅酶Q10销售收入相比较低所致。

报告期各季度经营活动产生的现金流量净额占年度经营活动现金净流量的7.66%、22.23%、38.39%、31.72%,第三季度和第四季度占比较高主要系销售增长及加强回款所致;第一季度占比较低主要系销售占比较低、应收款和存货增加以及年度绩效发放综合影响所致。

厦门金达威集团股份有限公司2017年年度报告全文10十、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,201,124.62-2,263,784.71-873,275.50主要系2017年度处置闲置固定资产的损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,195,292.2916,026,079.376,724,979.95收到的与收益相关的政府补助,以及与资产相关的政府补助摊销委托他人投资或管理资产的损益10,575,069.483,677,315.00收到的购买理财产品的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,947.17-477,030.41363,212.87主要系核销无法支付的款项减:所得税影响额4,451,498.001,714,775.22864,585.02按各公司税率计算的所得税影响额少数股东权益影响额(税后)14,406.02107,465.20-6,559.03控股子公司少数股东权益影响额合计15,006,385.9611,463,023.839,034,206.33--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适……

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