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天马新材定期财报:天马新材:2019年年度报告(更正后)

股票名称:天马新材 股票代码:838971
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:1561K 分享时间:2020-07-07 17:53:22
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【财报摘要】

12019年度报告天马新材NEEQ:838971河南天马新材料股份有限公司HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd2公司年度大事记1、2019年1月,河南天马新材料股份有限公司被郑州市安全生产委员会评为“安全生产诚信企业”。

2、2019年1月,河南天马新材料股份有限公司被郑州市中小企业服务局评为“专精特新”企业。

3、2019年1月,公司召开2019年第二次临时股东大会,完成了公司第二届董事会、监事会成员的换届程序。

4、2019年3月,公司完成了2018年第一次股票发行,共计募集资金1097.25万元用于补充公司流动资金,极大的夯实了公司资本。

5、2019年4月,公司完成办公地址变更至郑州市上街区科学大道1109号。

该新地址交通便利,地区发展潜力较大,加强了与郑州市主城区的互联互通,有利于公司进一步吸引人才及资本。

6、2019年12月3日,河南天马新材料股份有限公司被认定为2019年第二批“高新技术企业”。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................19第六节股本变动及股东情况..................................................................................................24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................32第十节公司治理及内部控制..................................................................................................32第十一节财务报告...................................................................................................................374释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、天马新材、天马新材股份指河南天马新材料股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会报告期指2019年1月1日至2019年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司天一光电指郑州天一光电科技材料有限公司全国股转系统指全国中小企业股份转让系统公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书阳极生块指主要以石油焦、煅后焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、压型而制成,需要进一步加工成阳极块以便在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马淑云、主管会计工作负责人马淑梅及会计机构负责人(会计主管人员)郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险截至2019年12月31日,马淑云持有股份公司23,648,000股,占总股本的54.72%,为公司第一大股东,任公司董事长兼总经理;王世贤先生持有公司7,492,000股,占公司总股本的17.33%,任公司董事。

马淑云、王世贤系夫妻关系且签订了一致行动协议。

公司股东马明江、马淑梅、马淑荣、王文新、张爱珍、任玲琴、吕慧滨、马淑芹、马淑芝、王瑞杰、谭美荣、王利民、王定民分别与马淑云签订一致行动协议,同意除关联交易外董事会及股东大会表决时与马淑云保持一致。

即马淑云实际可以控制的股份为35,431,500股,占公司股本总额的81.98%。

马淑云、王世贤能够对公司股东大会产生决定性影响,如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响,公司存在实际控制人控制不当的风险。

宏观经济波动的风险特种氧化铝粉主要应用于液晶玻璃、电工填料、锂电池隔膜、导热硅胶、结构陶瓷等众多领域。

下游行业与国民经济息息相关,经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生较大影响。

如受全球金融债券危机、国内经济增速下降、市场需求萎缩等因素影响,会造成下游客户对特种氧化铝粉需求减少。

如宏观经济波动造成下游市场需求减少,进而对公司业绩造成不利影响。

6未全员缴纳社保的风险截至本报告出具之日,尚未为全部员工缴纳社保。

公司社保缴纳具体情况如下:公司已为53人缴纳社会保险,比年初减少了1人,原因系公司有1人退休。

虽然实际控制人马淑云、王世贤承诺将以自有资金承担行政部门的处罚和公司的损失。

但公司为员工购买社会保险是公司的法定义务,一旦员工后期对公司未履行法定义务进行追责,将对公司的经营造成一定的影响。

本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称河南天马新材料股份有限公司英文名称及缩写HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd.证券简称天马新材证券代码838971法定代表人马淑云办公地址郑州市上街区工业路街道科学大道1109号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人马淑梅职务财务总监、董事会秘书电话0371-68942858传真0371-68942899电子邮箱786252279@qq.com公司网址联系地址及邮政编码郑州市上街区工业路街道科学大道1109号,450041公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2000年9月30日挂牌时间2016年8月12日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业—30非金属矿物制品业—309石墨及其他非金属矿物制品制造—3099其他非金属矿物制品制造主要产品与服务项目非冶金用的特种氧化铝粉体的研发、生产和销售普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)43,220,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东马淑云实际控制人及其一致行动人马淑云、王世贤、马明江、马淑梅、马淑荣、王文新、张爱珍、任玲琴、吕慧滨、马淑芹、马淑芝、王瑞杰、谭美荣、王利民、王定民8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91410106724134960T否注册地址郑州市上街区工业路街道科学大道1109号是注册资本43,220,000是五、中介机构主办券商国泰君安主办券商办公地址上海市静安区南京西路768号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名王猛、师克峰会计师事务所办公地址北京市西直门外大街110号中糖大厦11层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入113,104,188.92126,103,530.02-10.31%毛利率%32.85%24.63%-归属于挂牌公司股东的净利润17,510,761.0213,136,131.8933.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,936,874.6213,399,207.3218.94%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)16.73%16.00%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)15.23%16.32%-基本每股收益0.410.3324.24%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例%资产总计139,381,387.28132,782,187.524.97%负债总计23,507,680.0745,127,590.39-47.91%归属于挂牌公司股东的净资产115,873,707.2187,654,597.1332.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.682.1723.50%资产负债率%(母公司)15.65%27.61%-资产负债率%(合并)16.87%33.99%-流动比率3.021.70-利息保障倍数12.6211.53-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,272,959.4121,421,274.67-157.29%应收账款周转率3.565.43-存货周转率3.983.51-10四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%4.97%11.91%-营业收入增长率%-10.31%38.17%-净利润增长率%33.30%21.41%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本43,220,00040,370,0007.06%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益-330.00政府补助1,372,057.14其他444,127.38非经常性损益合计1,815,854.52所得税影响数241,968.12少数股东权益影响额(税后)0非经常性损益净额……

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