雅励股份定期财报：雅励股份:2019年年度报告（更正后）

12019年度报告雅励股份NEEQ:839207广东雅励新材料股份有限公司GUANGDONGALMETALLIMITEDCOMPANY2目录第一节声明与提示....................................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................8第四节管理层讨论与分析......................................................................................................11第五节重要事项......................................................................................................................22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................32第十节公司治理及内部控制..................................................................................................32第十一节财务报告...................................................................................................................383释义释义项目释义公司指广东雅励新材料股份有限公司股东大会指广东雅励新材料股份有限公司股东大会董事会指广东雅励新材料股份有限公司董事会监事会指广东雅励新材料股份有限公司监事会三会指广东雅励新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元公司章程指广东雅励新材料股份有限公司章程报告期指2019年1月1日至2019年12月31日主办券商、东吴证券指东吴证券股份有限公司会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）4第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人聂来兵、主管会计工作负责人金辉及会计机构负责人（会计主管人员）金辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由公司与主要客户和供应商签署保密条款的合同，为了有效保障公司客户信息不对外泄露特豁免公开披露客户名称。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、供应商集中度较高风险公司前五名供应商的采购金额占当期采购总额的91.02%，前五大供应商采购金额较大且集中度相对较高。

尽管公司主要采购的原料市场供给相对充足、替代厂家较多，但仍存在这些供应商在原料质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，会给企业带来一定的风险。

针对此风险，公司将进一步拓展合作，增加合作厂家，同时随着未来公司业务规模扩大，这一状况将会逐渐得到改善。

2、大客户依赖风险公司前五名客户的销售金额占当期总营业收入的41.28%，前五大客户的销售金额较大且集中度相对较高。

若未来公司与前五大客户的合作不能持续，将对公司毛利率和净利润产生较大影响。

针对此风险，公司一方面继续维持与前五大客户的长期合作关系，另一方面积极发展新客户，提高业务收入，从而减少对前五大客户的依赖。

3、行业竞争加剧风险过去十年受中国城镇化改革影响，房地产市场迎来蓬勃发展的黄金时期，强力拉动了建筑铝材旺盛需求，使得大量投资涌入5铝材行业，但随着近年来国内房地产调控趋严，其他刺激铝材需求的新的增长点尚不突出，再加上国际市场低迷、出口增长乏力，前期过度投资带来的重复建设、产能过剩、同质化竞争等问题已暴露出来，行业回报率已愈来愈低，在铝材加工行业不仅面临着同行争抢客户资源、进行价格战的严峻挑战，还面临着上游生产企业的产业链纵向延伸，争夺终端、挤压生存空间的威胁，行业竞争程度日益加深。

针对此风险，公司正通过设备更新升级、提升员工素质、不断改善服务质量等多种措施，同时专注于3C产品细分行业的铝材加工及销售，增强公司在铝材加工细分领域竞争优势。

4、内部控制风险截至2019年12月31日，公司在职员工47人，其中生产及仓管人员超过65%，管理及行政人员较少。

公司仍处于稳定起步期，各部门职能相对简单，但随着公司业务的发展、规模的扩大，公司的经营管理将日益复杂，较少的管理及行政人员将难以保证公司各项内部控制制度得到一贯执行，因此存在内部控制风险。

针对此风险，公司已经制订了较为完善内部控制制度，并根据公司实际情况不断加以完善；增加对员工的培训，提高员工的专业素质，并采取科学的激励制度，维持核心人员的稳定；总经理聂来兵曾在大型企业积累了丰富的管理经验，具有先进的管理理念和较高的经营水平，其将根据公司业务的发展及时补充各职能部门人员。

5、公司治理风险公司于2016年5月19日整体变更为股份公司。

虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。

但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

针对此风险，公司将会根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

此外，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员也将进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。

6、控制不当风险聂来兵为公司第一大股东，目前直接持有公司32.73%的股份、间接持有公司10.41%的股份、合计持有公司43.14%的股份，任公司董事长兼总经理，是公司实际控制人。

聂来兵对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司实际控制人利用其对公司的实……