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新特电气定期财报:新特电气:2019年年度报告(更正后)

股票名称:新特电气 股票代码:837503
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2599K 分享时间:2020-07-10 17:30:48
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【财报摘要】

12019年度报告新特电气NEEQ:837503新华都特种电气股份有限公司(NewonderSpecialElectricCo.,Ltd)2公司年度大事记2019年5月29日,完成了2018年度权益分派实施。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,审议通过2018年年度权益分派方案,公司以总股本185707370股为基数,向全体股东每10股派1.08元人民币现金,通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................14第五节重要事项......................................................................................................................31第六节股本变动及股东情况..................................................................................................33第七节融资及利润分配情况..................................................................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................35第九节行业信息......................................................................................................................40第十节公司治理及内部控制..................................................................................................41第十一节财务报告...................................................................................................................444释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、新特电气指新华都特种电气股份有限公司有限公司、北京特种指公司前身“北京新华都特种变压器有限公司”股东大会指新华都特种电气股份有限公司股东大会股东会指新华都特种电气股份有限公司股东会董事会指新华都特种电气股份有限公司董事会监事会指新华都特种电气股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、财务负责人、技术负责人、销售负责人、董事会秘书三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》主办券商指申万宏源证券有限公司元、万元指人民币元、人民币万元中审众环指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),前身为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)河北变频指河北新华都变频变压器有限公司北京变频指北京新华都变频变压器有限公司北京新特指北京新特电气有限公司北京斯耐博指北京斯耐博科技有限公司全国股转系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股转系统指全国中小企业股份转让系统中国证监会指中国证券监督管理委员会公开转让指公司在全国股转系统挂牌并进行股票公开转让的行为《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《劳动法》指《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》指《中华人民共和国劳动合同法》变频器指把工频电源(50Hz或60Hz)转换成频率可调的交流电源,以实现电机变速运行的电气设备变压器指利用电磁感应原理所制成的静止的、以同频率传输电能并转换交流电压和电流的电气设备公告编号:2020-0575第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崴及会计机构负责人(会计主管人员)关晓龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由因公司及关联方与大客户签订的现行有效的《采购合同》中的保密条款或《供应商保密协议》中,均对公司需履行保密义务,且只能履行本合同之目的,不得用于任何以及所有其他用途,公司承诺不会将其与合同相对方的业务关系透露给第三方。

为确保公司的持续性及稳定性,公司有必要亦有义务履行上述关于保密义务的各项约定,防止因违反上述关于保密义务的各项约定与客户发生争议、纠纷而导致的法律风险,及可能对公司未来业绩持续、稳定增长带来的重大不利影响。

我司向监管机构提出前五名客户、前五大供应商披露的名称信息保护申请,改为非特定名称替代。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述宏观经济波动影响的风险公司主要产品变频调速用变流变压器作为高压变频器的配套产品,主要终端用户为电力、冶金、煤炭、石油化工等行业。

其生产经营受宏观经济因素的影响较大。

鉴于宏观经济增速下降,相关产业政策推行及调整具备不确定性,终端用户的投资预期可能发生变化,公司生产经营面临的不确定性因素增多。

若宏观经济大幅波动、国家推行去产能政策导致终端用户对公司产品需求大幅降低,将对公司的盈利水平构成不利影响。

原材料价格波动风险变频调速用变流变压器的成本中,原材料成本是主要成本。

原材料主要为硅钢片、铜材、铝材等,上述原材料的价格波动,将直接影响到公司的成本水平。

如果原材料价格出现大幅波动,公告编号:2020-0576将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,从而面临利润波动的风险。

客户相对集中风险公司下游行业为高压变频器行业,该行业主要市场份额由少部分领先制造商占据,因此公司客户集中度较高。

2019、2018年、2017年,公司向前5名客户实现的营业收入占同期营业收入的比例分别为55.11%、60.88%、59.85%。

公司的主要客户为高压变频器市场占有率较高的大型生产厂商,公司与绝大多数高压变频器厂商建立起了稳定、长期的合作关系。

虽然公司不存在严重依赖于少数客户的情况,但如果主要客户因经营情况发生重大变化而减少对公司的采购,将在一定时期内影响公司的产品销售和盈利能力。

应收账款不能按时收回的风险2019年末、2018年末、2017年末的应收账款账面余额分别为159,583,610.52元、139,639,655.13元、125,278,104.93元,占总资产的比例分别为23.09%、20.99%、21.09%,应收账款账龄在1年以内的占比分别为94.04%、91.58%、87.05%,总体账龄结构比较合理。

但是应收账款周转率分别1.81、1.86、1.93,应收账款周转速度偏低,报告期内周转率略有回升,数额较大的应收账款可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量,存在发生坏账损失的可能。

技术更新风险国家节能环保政策导向将加速行业优化升级及产品更新换代,传统变压器改造已在全国城乡逐步推进,节能及智能型变压器将成为市场的主流产品。

行业标准及客户需求的提高将对公司的研发能力提出更高的要求,相关技术难度的增高将使公司的技术水平面临更加严峻的挑战。

如果公司不能在技术创新上占得先机,将使公司在未来的市场竞争力下降,从而对公司的发展造成不利影响。

实际控制人控制不当的风险公司实际控制人谭勇、宗丽丽夫妇合计持有公司75.67%的股份,能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施控制。

若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人控制不当,损害公司和中小股东利益的风险。

本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2020-0577第二节公司概况一、基本信息公司中文全称新华都特种电气股份有限公司英文名称及缩写NewonderSpecialElectricCo.,Ltd证券简称新特电气证券代码837503法定代表人谭勇办公地址北京东燕郊海油大街269号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人段婷婷职务董事会秘书电话010-61592790传真010-61591523电子邮箱duantingting@xinhuadu.com.cn公司网址联系地址及邮政编码北京东燕郊海油大街269号(065201)公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间1985年3月16日挂牌时间2016年5月8日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业--C38电气机械及器材制造业--C382输配电及控制设备制造--C3821变压器、整流器和电感器制造主要产品与服务项目公司是变频调速用变流变压器领域的龙头企业,主要从事变频调速用变流变压器、电抗器及其他变压器的研发、生产和销售。

普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)185,707,370优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东谭勇实际控制人及其一致行动人谭勇、宗丽丽公告编号:2020-0578四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110105101785863E否注册地址北京市朝阳区青年路6号1幢106号否注册资本185,707,370.00否五、中介机构主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市徐汇区常熟路239号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名李玉平、崔晓强会计师事务所办公地址北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况√适用□不适用1、公司2020年2月7日召开第三届董事会第八次会议审议通过:《关于独立董事提名人选》议案、《关于提名王书静为第三届董事会非独立董事》议案;并于2020年2月25日股东大会审议通过。

董事简历如下:何宝振,男,1955年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

1980年至1985年,任北京纺织局技术工程师;1985年至1995年,任北京变压器厂、北京市可控硅技术应用研究所技术工程师;1995年至2003年,任北京市可控硅技术应用研究所总工程师;2003年至2009年,任北京变压器厂、北京华泰变压器有限公司总经理助理、常务副总工程师;2009年至2015年,任卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司副总工程师;2020年2月至今,任发行人独立董事。

乐超军,男,1963年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

1983年9月至1992年12月,任江苏丰县苗圃场副主任;1993年1月至1994年12月,任北京中庆会计师事务所审计助理;1995年1月至2011年10月,任中大华堂、华证、天健华证中洲、天健光华、天健正信会计师事务所副主任会计师;2011年11月至2014年4月,任大华会计师事务所副主任会计师、合伙人;2014年5月至2016公告编号:2020-0579年6月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2016年7月至今,任亚太中泓基金管理有限公司执行董事、总经理;2014年10月至今,任中材科技股份有限公司和天津广宇发展股份有限公司独立董事;2016年3月至今,任陕西广电卫星传媒集团有限公司董事;2016年12月至今,任龙旺(宁夏)玻璃科技股份有限公司董事;2017年8月至今,任长娥科技(深圳)有限公司监事;2017年10月至今,任同和泰实业(洛阳)有限公司监事;2017年11月至今,任北京点点阳光科技有限公司、洛阳威岗旅游发展有限公司、北京丝路驿站科技管理有限公司监事,河南金泰华盈羽绒有限公司执行董事;2017年12月至今,任郑州微纳科技有限公司董事;2019年8月至今,任领瑞控股(青岛)有限公司监事;2019年12月至今,任北京铁科创环保科技有限公司监事;2020年2月至今,任发行人独立董事。

孙延生,男,1963年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

1993年4月至1999年8月,任山东明威律师事务所律师;1999年8月至2002年12月,任北京市中银律师事务所律师;2002年12月至2013年2月,任北京市天银律师事务所高级合伙人;2013年2月至2016年4月,任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员;2016年4月至今,任北京敦诚投资管理咨询中心(有限合伙)有限合伙人;2017年1月至2019年1月,任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员;2017年9月至今,任中国机械国际合作股份有限公司独立董事;2018年7月至今,任梁志天设计集团有限公司独立非执行董事;2017年9月至今,江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任西安大医集团股份有限公司独立董事;2020年2月至今,任发行人独立董事。

王书静,男,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2009年11月至2017年9月,在新华都特种电气股份有限公司任设计工程师,2017年9月至2019年1月,在新华都特种电气股份有限公司任设计副经理,2019年1月至今,在新华都特种电气股份有限公司任设计经理;2014年8月至2019年6月在三河市绿荫服务有限公司任兼职监事。

2、2019年9月20日,本公司做出对全资子公司北京斯耐博注销的决议,2019年9月27日北京斯耐博在国家税务总局北京经济开发区税务局第一税务所对增值税发票税控系统专用设备进行注销登记并获批准,2019年10月12日取得了国家税务总局北京经济开发区税务局第一税务所关于北京斯耐博的《清税证明》(京开一税税企清【2019】6015272号;本公司于2019年12月4日在北京晚报上发布注销公告。

2020年1月22日,取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局出具的工商《注销核准通知书》。

公告编号:2020-05710第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入270,725,375.89246,688,578.789.74%毛利率%43.92%39.49%-归属于挂牌公司股东的净利润68,999,233.4957,089,806.5820.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,944,805.5149,350,511.7925.52%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.60%10.07%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.41%8.70%-基本每股收益0.370.3119.35%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例%资产总计691,280,357.73666,798,701.733.67%负债总计73,056,250.0397,108,278.95-24.77%归属于挂牌公司股东的净资产618,224,107.70572,058,099.118.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.333.088.12%资产负债率%(母公司)7.36%7.23%-资产负债率%(合并)10.57%14.56%-流动比率5.283.63-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额21,622,027.16-1,302,739.871,759.73%应收账款周转率1.811.86-存货周转率4.934.99-公告编号:2020-05711四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%3.67%12.28%-营业收入增长率%9.74%19.37%-净利润增长率%21.27%61.66%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本185,707,370185,707,3700.00%计入权益的优先股数量00计入负债的优先股数量00六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益-105,577.77计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外132,948.83债务重组损益-17,620.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公……

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