山西证券-每日点评第106期:两市高开上扬,注意部分中小盘个股风险-210721

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日期:2021-07-21 20:20:05 研报出处:山西证券
研报栏目:机构资讯 麻文宇  (PDF) 3 页 453 KB 分享者:竹**叶
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研究报告内容
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  市场回顾:两市高开高走,北向资金流入

  今日两市收涨,北向资金流入。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额为12092.41亿,较前一交易日放大25.09%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块方面,今日电气设备、有色金属、汽车板块涨幅居前,休闲服务、家用电器、银行板块跌幅居前。今日沪股通流入6.00亿元,深股通流入25.18亿元,北向资金合计流入31.18亿元。

  市场焦点:

  中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。至此,LPR已经连续15个月不变。考虑到今年以来监管层多次强调要继续推动银行降费,预计下半年包括贷款利率、各项收费在内的企业综合融资成本将保持下行趋势。(消息来源:新华网)

  策略建议:注意部分中小盘个股风险

  市场方面,今日两市高开高走,科创板和创业板表现较强,北向资金继续流入,成交额重回万亿之上。万得全A指数从三月底至今保持波动上涨走势,目前已经接近今年春节前高点。节后大盘蓝筹成分股表现低迷,主要由于基金第二季度仓位调整原因,中小盘高景气个股涨幅较大,从相对涨幅来看,目前已处于极端位置,A股风格或在未来某一时点从中小盘股强势切换至大中小盘股均衡表现阶段。中期来看,消费服务行业还将持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。LPR已经连续15个月不变,市场流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,高景气行业轮动上涨将带动市场继续呈震荡向上走势。

  板块方面,今天新能源和半导体板块表现强势,消费板块调整。上半年消费和第三产业两年复合增速增长较慢,下半年还有较大恢复空间,建议继续关注和服务业景气度高度相关的休闲服务、食品饮料等板块。医药板块方面,从发布的业绩预告来看,上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大,市场上调一致预期,震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,家电行业受原材料价格影响表现低迷,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

  

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