华西证券-2021年公募一季报持仓剖析:机构抱团并未瓦解,核心资产股价由分化到收敛-210423

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日期:2021-04-24 09:19:40 研报出处:华西证券
研报栏目:基金频道 李立峰  (PDF) 71 页 1,920 KB 分享者:give******173
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研究报告内容
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  本报告基金样本为主动权益类公募基金(定义为普通股票型基金和偏股混合型基金),若无特别说明,本报告的基金样本均为该口径。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  截至4月22日,本期样本基金共有1707只(净值规模3.63万亿),披露率约91%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  报告中基金的资产配置分析均基于十大重仓股(最新一期的十大重仓股持股市值占基金股票投资总市值比重大于50%,具有比较高的代表性。同时,十大重仓股的披露存在季度连续性。)

  公募Q1股票仓位有所下降,股票型、偏股型:86.42%、83.77%

  基金一季报显示主动权益类公募基金股票仓位下降。普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为86.42%、83.77%,较上季度有所下降(-3.46%,-3.37% ),但仍在历史中位数之上。

  风险提示

  流动性风险

  企业盈利不及预期

  海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)

  政策监管(金融去杠杆等)

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