渤海证券-A股异动点评:教育行业领跌市场,短期市场分歧加大-210727

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日期:2021-07-27 08:49:23 研报出处:渤海证券
研报栏目:投资策略 宋亦威,严佩佩  (PDF) 4 页 591 KB 分享者:zhi****en
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  投资要点:

  昨日,市场各大指数均有较大程度的下跌,其中上证综指下跌2.34%,创业板下跌2.84%;沪深300跌幅更大,下跌3.22%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交方面明显放量,两市全天成交1.42万亿元,较前一交易日增加402亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)北上资金方面,全天净流出128.02亿元,单日净卖出创近1年新高。行业方面,申万一级行业中,除有色金属和军工行业收红外,其他行业均有不同程度的下跌,其中以食品饮料、休闲服务、医药生物、房地产行业跌幅居前,均超过4.0%,传媒、非银金融、银行紧随其后。

  昨日市场的下跌,一方面,与政策风险降低市场对部分板块的风险偏好有关,地产方面,上周住建部等8部门发布《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》,而后上海上调房贷利率,周末央行在财富论坛上再度明确“房住不炒”,显示地产行业政策基调不改;反垄断方面,市监局对腾讯音乐涉嫌违法实施经营者集中进行处罚,是对去年年底中央经济工作会议“强化反垄断和防止资本无序扩张”的落实;教育方面,周末中办国办公布“双减”政策,落实校外培训行业的整治,意味着教育行业进入了强监管阶段。另一方面,白酒板块因部分个股中报业绩不及预期,导致板块迎来杀估值。最终,在市场避险情绪显著升温下,其他板块也均受到不同程度的波及,其中以医美、消费医疗、游戏等板块受到的波及较大,而芯片、储能、光伏等高景气度板块相对抗跌,尾盘也获得资金的回流。

  策略方面,昨日市场放量下跌,上证综指和创业板指均收长下影线,显示在当前位置资金分歧较大。不过从当前A股的估值水平来看,目前市净率处于历史均值附近,并不存在明显泡沫,且现阶段货币政策较为稳健,不存在单边趋紧预期,系统性向下风险并不大。考虑到三季度上市公司业绩仍有一定韧性,因而我们维持震荡市的判断,市场结构性机会仍存。投资者可关注政策着力支持自主可控与国产替代的“硬科技”领域,如半导体、军工行业,以及碳达峰碳中和目标下绿色低碳板块的机会,如光伏、储能、新能车等行业。

  风险提示:经济下行压力加大,政策推动不及预期。

  

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