太平洋证券-流动性周报(7月第3周):内外资加仓计算机、有色金属和化工-210716

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日期:2021-07-19 10:28:52 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 1,230 KB 分享者:bel****23
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研究报告内容
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  7月9日-7月16日,北上资金合计净流入16.69亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流出2.44亿元,深股通净流入19.13亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前一周为净流入83.19亿元。本期过半数行业净流入。其中,电子、计算机和交通运输净流入居前,分别流入56.72亿元、49.65亿元和19.32亿元;电气设备、农林牧渔和汽车净流出较多,分别流入31.94亿元、12.37亿元和9.15亿元。7月16日TOP20重仓股持股比例增减持平,其中,中国平安、美的集团、招商银行分别增持0.22%、0.20%和0.09%;万华化学、恩捷股份、药明康德分别减持0.67%、0.57%和0.24%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势。7月15日两融余额达18081.11亿元,较7月8日增加153.63亿元。相较上期,绝大多数行业两融余额都有回升。其中食品饮料、医药生物和化工回升较多,分别回升174.07亿元、102.24亿元和83.77亿元。电子、汽车和房地产回落较多,分别回落46.41亿元、37.12亿元和12.52亿元。结合北上资金来看,内外资在农林牧渔(减仓)、计算机和有色金属(加仓)配置较一致;在非银金融、电气设备和电子的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金、沪深300ETF基金分别减少1.57亿份、1.12亿份,中证500ETF基金、创业板50ETF基金分别增加0.41亿份、1.34亿份。

  宏观利率:央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加500亿元逆回购到期,整体资金保持不变。相较上期,截止7月16日,较上期7月9日隔夜Shibor减少9.100个BP至2.1150%,7天Shibor减少1.900个BP至2.2010%,银行间流动性基本保持稳定。1年期国债收益率减少7.55个BP至2.2719%,3年期国债收益率减少10.76个BP至2.6301%,10年期国债收益率减少6.73个BP至2.9432%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月9日分别增加3.17个BP至0.53%、增加4.15个BP至0.74%、增加3.16个BP至1.21%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月9日分别减少1.63个BP至0.45%、增加2.36个BP至0.64%、减少2.64个BP至0.95%,信用利差增加过半。

  风险提示:海外疫情反复;美国财政刺激计划效果未达预期

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