万联证券-策略周观点2021年第28期:业绩预喜和政策利好引导短期市场主线-210719

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日期:2021-07-19 17:40:17 研报出处:万联证券
研报栏目:投资策略 徐飞  (PDF) 10 页 735 KB 分享者:ou***i
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  投资要点:

  经济数据出炉,A股小幅上涨:本周二季度宏观经济数据公布:初步核算上半年国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,比一季度回落5.6个百分点;分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%,经济运行持续稳定恢复。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】GDP各分项修复,6月规模以上工业增加值增长8.3%,工业增加值稳定向上;6月社会消费品零售总额增长12.1%,社零消费继续改善;1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)255900亿元,同比增长12.6%,固定资产投资稳定恢复。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)二季度GDP增速受消费等分项拖累增速不及预期,市场对后续扶持政策预期有所上行,叠加全面降准周内开始实施,本周A股成交活跃,主要指数多数小幅上涨,上证综指涨0.43%收报3539.30点,深证成指张0.86%,创业板指张0.68%,沪深300涨0.5%,科创50跌3.69%领跌。

  两融、北向资金交易额创近期新高:本周融资融券余额为18039.94亿元,环比上周增加111.81亿元,连续第11周余额增长;两融交易额为5818.03亿元,刷新半年以来新高;两融交易额占A股成交额比例为9.53%,较上周小幅增加。本周北向资金期间买卖总额为6607.88亿元,创4个月以来新高;累计净买入为14274.55亿元,环比上周净买入16.69亿元。

  投资建议:本周二季度主要经济数据出炉,叠加全面降准周内实施、上海浦东深化改革措施等政策利好公布落实,使得周内市场成交情绪上行,短期内市场对消息面敏感程度提升,市场波动有所加剧。从截至7月15日上市公司中报业绩预告的披露情况来看,A股中报预喜率超过三分之二,多数行业业绩较2019年呈现正增长,其中上游周期行业业绩增速亮眼,预计近期市场主线仍将以中报业绩预喜和政策利好为导向。行业配置方面,可关注:1)行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车;2)有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块;3)政策利好的碳中和、大数据和科创板主题。

  风险因素:疫情反复,宏观经济不及预期,大宗商品价格波动。

  

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