银河证券-2021年机械行业中期策略报告:制造强国,装备引领-210615

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日期:2021-06-16 16:34:51 研报出处:银河证券
行业名称:机械行业
研报栏目:行业分析 鲁佩,范想想  (PDF) 21 页 1,581 KB 分享者:圣**道 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  机械设备制造业有望孕育多维度的投资机会,很多细分子行业都有望诞生世界级企业。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】理由如下:(1)制造升级大势所趋:后疫情时代中国制造业优势凸显,国际竞争力进一步提升,制造升级是未来趋势,高端装备制造业将引领中国制造业产业升级,(2)朱格拉周期开启:中国制造业过去两轮投资高峰分别得益于2001年加入WTO以及2008年四万亿刺激,2011年是众多机械设备的需求高点,按照设备10年以上更新周期,设备更新需求景气向上,(3)竞争力提升:众多机械设备细分子领域企业经历了从模仿到创新,具备一定的技术水平,通过不断地市场培育和自我迭代,竞争力有望逐步提升以成长为世界级领先企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  2020年H1回顾:顺周期+新能源涨幅领先,科创板表现抢眼。2021年上半年机械板块走势与大盘基本一致。年初至今机械行业累计涨幅为0.62%。涨幅居前的细分子领域分别为注塑机、机床工具、检测服务、油气开发设备、锂电设备、半导体设备、激光、光伏设备。从个股角度看,机械板块上半年科创小票表现抢眼。

  2021下半年抓住三条投资主线:

  主线一:制造业投资复苏,朱格拉周期开启,顺周期装备景气延续,看好机床、注塑机、机器人、激光设备等顺周期通用设备,建议关注标的创世纪、欧科亿、华锐精密、伊之密、海天国际、埃斯顿、拓斯达、锐科激光等。

  主线二:碳中和大背景下,看好光伏设备及锂电设备,建议关注标的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、先导智能、杭可科技等。

  主线三:出口复苏,集装箱行业量价齐升,建议关注标的中集集团。工程机械龙头具备出口竞争力,有望成长为全球龙头,建议关注回调后估值进入合理区间的工程机械龙头三一重工、恒立液压等。

  投资建议:结合行业景气度、业绩确定性及估值,重点推荐埃斯顿、创世纪、迈为股份、先导智能、中集集团。

  风险提示:制造业投资低于预期、市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨、设备出口不及预期等。

  

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