万联证券-策略周观点2021年第29期:政策引导下关注上中游周期制造业-210726

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日期:2021-07-26 18:43:36 研报出处:万联证券
研报栏目:投资策略 徐飞  (PDF) 10 页 704 KB 分享者:ben****ur
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  中报高预喜,A股小幅上涨:本周上市公司中报业绩预告的披露基本完成,高预喜率的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车、国防军工、机械制造等制造业板块表现较好符合预期,带动A股主要指数多数小幅上涨。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周内上证综指涨0.31%收报3539.30点,深证成指涨0.38%,创业板指涨1.08%,沪深300跌0.11%,科创50涨2.51%领涨A股。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周下跌的一级行业占多数,有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车、国防军工、机械设备等中报高预喜率制造业板块领涨,纺织服装、农林牧渔和食品饮料等消费板块下跌幅度较大。

  市场成交热度回落,两融、北向资金延续净流入:本周市场交易情绪小幅回落,其中万得全A周二单日成交额跌破万亿元,结束此前连续10个交易日破万亿元的趋势。融资融券余额为18,234.91亿元,环比上周增加194.97亿元,两融余额连续第12周增长;两融交易额为5,649.36亿元,环比上周小幅回落,结束此前连续3周上涨趋势;两融交易额占A股成交额比例为9.45%,较上周小幅下跌。北向资金期间买卖总额为6,371.86亿元,环比上周小幅回落;累计净买入14,392.77亿元,环比上周净流入118.22亿元。

  投资建议:本周上市公司中报业绩预告的披露基本完成,高预喜率的有色金属、钢铁等周期板块和电气设备、汽车、国防军工、机械制造等制造业板块表现较好符合预期。公募基金中报基本披露完毕,近期部分机构资金或开启三季度调仓,叠加政策和监管引导,短期内市场波动或有所加剧,部分消费、科技股或承压,仍看好高景气制造业和顺周期板块。行业配置方面,可关注:1)行业景气度上行的科技成长板块的半导体、新能源、新能源车;2)有色金属、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块;3)政策利好的碳中和、大数据和科创板主题。

  风险因素:疫情反复,宏观经济不及预期,大宗商品价格波动。

  

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