粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210623

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日期:2021-06-23 20:12:33 研报出处:粤开证券
研报栏目:投资策略 陈梦洁  (PDF) 7 页 743 KB 分享者:653****01
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  每日数据跟踪

  三大股指:沪指收0.25%,深证成指收1%,创业板指收1.13%

  申万一级板块:休闲服务、电子、家用电器上涨;食品饮料、银行、商业贸易回调

  概念板块:国家大基金、半导体、半导体封测上涨;白酒、饮料制造、乡村振兴回调

  成交情况与北向资金:两市成交10733亿元,较上一交易日放量;北上资金净流入约81.98亿元

  热点跟踪:资本市场助力西部地区

  此前资本市场已经出台多项举措,支持西部地区企业IPO、再融资、并购重组等,效果良好,西部地区的上市公司数量呈现出逐年递增的状态,根据wind数据,2019年西部IPO公司23家,合计募资14.65亿元,2020年IPO26家,合计募资10.27亿元,2021年截止6月22日已经挂牌16家,合计募资11.24亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  西部贫困地区企业IPO可以适用绿色通道政策,支持符合条件的企业在境内外发行上市融资、再融资,通过发行公司信用类债券、资产证券化产品融资。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  十四五”时期,资本市场还可以通过金融创新助力西部地区发展,如围绕供应链和新基建加快金融创新,加快开发一体化金融产品。可以定制供应链金融服务方案,沿产业链实现对上下游企业的服务辐射,促进国内大循环;或是通过贷款、债券、股权和跨境投融资等的创新和集成,提供综合方案;以及创新资金引导方式,借助转型债、产业引导基金等不断吸引市场资本参与,通过多元化金融机构和多层次资本市场共同促进西部地区创新发展。

  热点跟踪:深交所发布并购重组新规

  6月22日,深交所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则(2021年修订)》,调整发行股份购买资产申请的审核期限,从现行45天调整为2个月;暂停计时情形中增加“处理会后事项、要求进行专项核查”两种情形。同日,上海证券交易所发布了新修订的《科创板上市公司重大资产重组审核规则》及《科创板上市委员会管理办法》,增加科创公司发行股份购买资产申请的并购重组委审议程序,将重组上市由现有的科创板上市委员会审议调整为并购重组委审议;将重组交易申请的审核时限明确为自受理之日起,交易所审核和中国证监会注册的时间总计不超过3个月;将发行股份购买资产申请的交易所审核时间调整为2个月。

  本次交易所对科创板和创业板并购重组规则进行优化,加强上市公司并购重组信息披露监管,有利于进一步发挥资本市场并购重组主渠道作用,完善上市公司资产重组相关制度,加强并购重组对于上市公司整体质量提升的作用。具体来看,并购重组审核期限增加,明确设立并购重组委,均体现了监管审慎专业的态度;暂停计时情形中增加“处理会后事项、要求进行专项核查”两种情形,会后事项主要包括并购重组委审议后至中国证监会作出注册决定前,如标的资产出现业绩大幅下滑、发生重大诉讼或出现重大违法违规、更换中介机构或签字人员等情形,有利于缓解近期多个项目因持续盈利能力问题审核不过的情况。

  热点跟踪:2020年度证券行业业绩持续改善

  根据中证协发布的2020年证券公司经营业绩指标,2020年度证券行业业绩持续改善,达到近3年最高水平。全行业实现营业收入4398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1707.78亿元,同比增长39.20%。证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58%,行业整体盈利能力继续增强。

  从排名情况来看,龙头强者恒强+特色化精耕是行业目前呈现的特点。未来,在行业政策维持宽松创新基调的背景下,资本市场深化改革正在进行时,预计券商财富管理和投行业务将迎来加速转型,推动证券行业高质量发展。目前券商板块市净率估值处于历史低位,具备较大安全边际,下半年可以从两条主线布局板块的行情:

  一是,综合实力出色的龙头券商。在监管政策向头部倾斜、行业集中度持续提升等因素的影响下,综合实力出色的龙头券商有望在财富管理转型、居民财富搬家的大趋势下,头部券商凭借规模大、实力强、服务优等优势率先抢占市场份额,打造中国航母级券商。

  二是,特色化精耕券商。在代理销售金融产品业务、证券投资咨询业务、数字化发展等领域,部分特色券商也能跻身行业前列,与头部券商各显所长。部分中小券商可以另辟蹊径,大力发展特色业务方向,建立自身核心竞争力,布局专业化、精品化赛道,在特色业务条线展现比较优势,寻求突围实现弯道超车。

  风险提示:股市有风险,入市需谨慎

  

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