华鑫证券-两融策略日报:逐步考虑风险防范-210714

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日期:2021-07-14 09:21:11 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 621 KB 分享者:578****32
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研究报告内容
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  双融余额

  截至7月12日,上交所融资融券余额报9729.22亿元,较前一交易日增加17.75亿元;深交所融资融券余额报8364.02亿元,较前一交易日增加30.21亿元;两市合计18093.24亿元,较前一交易日增加47.95亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周二,沪深两市高开高走,开盘后高位迅速拉升后持续震荡,午后平稳在高位。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证持续走高,创业板指宽幅震荡呈走低趋势。两市成交额再超万亿,总共为1.2万亿。截止收盘,沪指涨0.53%,深成指在0.18%,创业板指跌0.56%。北向资金实际净流入25.8亿元。A股日内波动放大,创业板明显上行乏力,宽幅调整,对于上证指数而言,短线还有上冲3570-3620点区域的可能性,但重点要观察成交金额情况,一旦量能缩减至万亿之下,亦或是北上资金转为净流出,都是值得警惕的信号。整体而言,我们认为行情或已经进入尾声阶段,场内板块分化现象越发严重,下半周或当逐步考虑风险防范。

  主题追踪

  今日关注:有机硅、云游戏、锂电池

  1)有机硅:晨光新材,三孚股份领涨。催化剂:近日,有机硅生产商主要以交付前期订单为主,单体厂订单多排期至7月中旬,库存压力逐步缓解,下游囤货状态积极以备需求大幅上涨,生意社数据显示,7月6日至7月12日,主流地区有机硅DMC市场报价在30500元/吨至31000元/吨之间,与6月1日至6月7日的26000元/吨至27300元/吨上涨约15%。供给偏紧与需求的潜在上升使得有机硅价格在短期内持续上涨。

  2)云游戏:中青宝、恺英网络领涨。催化剂:2021年,游戏和电子竞技被写入《“十四五”文化产业发展规划》,利好游戏行业景气提升。华为游戏中心将携手优质合作伙伴,为用户玩家带来40款高品质、高人气、高口碑的精彩游戏,打造7个沉浸式游戏体验区域,将在7月30日的ChinaJoy展上亮相。此外,7月12日,华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布,HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办,定于31日举办的开发者日的活动安排中的新技术演讲环节,活动预告揭示了“你绝对想不到的HarmonyOS卡片游戏”,暗示华为将推出HarmonyOS卡片游戏,对华为产业链相关云游戏概念个股形成利好。

  3)锂电池:盛新锂能、川能动力领涨,催化剂:随着三季度锂电消费旺季临近,锂电上游原材料产业链再度掀起涨价潮,六氟磷酸锂、磷酸铁锂电解液等价格近期均有不同程度的上涨,上游的涨价潮有望向锂电池方向传导,此外,锂的主要出口地区非洲疫情加剧,“锂钴荒”可能加剧。而随着全球范围内的疫苗普及,海外电池厂商的投资扩产启动,未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期,同时,全球“碳中和”背景下,随新能源车渗透率持续提升,动力电池装机量将持续高速增长,锂电设备需求向好,成长空间仍大。供应整体偏紧,需求不断拉升,供需错配导致锂资源价格维持高位。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期

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