太平洋证券-流动性周报(9月第3周):内外资加仓电气设备、采掘、公用事业-210918

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日期:2021-09-22 16:27:03 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 7,416 KB 分享者:tq***3
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  9月13日-9月17日,北上资金合计净流出88.27亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流出17.05亿元,深股通净流出71.23亿元,前一周为净流入36.19亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,电气设备、非银金融和计算机净流入居前,分别流入38.54亿元、15.61亿元和8.69亿元;食品饮料、有色金属和化工净流出较多,分别流出34.97亿元、31.89亿元和15.54亿元。本周TOP20重仓股持股过半增持,汇川技术、东方财富和隆基股份分别增持0.58%、0.45%、0.38%;格力电器、中国平安和五粮液分别减持0.41%、0.31%和0.25%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势,9月16日两融余额为19121.20亿元,较9月9日增长3.62亿元。相较于上期,截止9月9日过半行业两融余额回落。基础化工、电力设备和石油石化余额回升较多,分别回升62.28亿元、36.74亿元和14.80亿元;电子、医药生物和非银金融余额回落较多,分别回落34.15亿元、24.02亿元和19.57亿元。结合北上资金来看,内外资在电气设备、采掘和公用事业配置较一致;在非银金融、计算机和电子配置分歧较大。相较上期,上证50ETF和沪深300ETF基金分别增加10.170亿份和0.981亿份,中证500ETF和创业板50ETF基金分别减少0.040亿份和0.560亿份。

  宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购1400亿元,利率与之前持平,叠加500亿元逆回购到期,本周央行净释放流动性900亿元。截止9月18日,隔夜Shibor较上期回落0.200个BP至2.1070%,7天Shibor回升3.500个BP至2.2340%,银行间流动性保持稳定。1年期国债收益率增加2.46个BP至2.3912%,3年期国债收益率增加1.29个BP至2.5844%,10年期国债收益率增加0.61个BP至2.8717%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较9月10日分别增加7.07个BP至0.56%、增加6.07个BP至0.74%、增加7.07个BP至1.37%;1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较9月10日分别增加4.45个BP至0.39%、增加4.44个BP至0.51%、增加5.44个BP至0.72%,信用利差增加过半。

  风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期

  

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