太平洋证券-流动性周报(7月第1周):内外资加仓电子、电气设备和机械-210702

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日期:2021-07-05 13:56:25 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 1,228 KB 分享者:czz****23
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研究报告内容
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  核心结论

  6月25日-7月2日,北上资金合计净流出157.97亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流出109.42亿元,深股通净流出48.55亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前一周为净流出209.77亿元。本期过半数行业净流出。其中,银行、食品饮料和非银金融流出居前,分别流出37.02亿元、26.76亿元和18.11亿元;电子、计算机和机械设备净流入较多,分别流入38.72亿元、14.77亿元和14.08亿元。7月2日TOP20重仓股持股比例减少过半,其中,恩捷股份、平安银行、药明康德分别减持0.39%、0.27%和0.16%;伊利股份、美的集团、立讯精密分别增持0.13%、0.04%和0.02%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势。7月1日两融余额达17740.38亿元,较6月17日增加63.18亿元。相较上期,绝大多数行业两融余额都有回升。其中计算机、食品饮料、国防军工余额回落较多,分别回落9.88亿元、9.01亿元和8.22亿元。医疗生物、电气设备、化工分别回升34.67亿元、32.44亿元和23.30亿元。结合北上资金来看,内外资在电子、电气设备和机械设备板块配置较一致;在计算机、交通运输和医药生物的配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金、沪深300ETF基金、创业板50ETF基金分别减少5.6亿份、0.92亿份、1.94亿份,中证500ETF基金增加0.06亿份。

  宏观利率:央行累计开展7天逆回购1100亿元,利率与之前持平,叠加900亿元逆回购到期,整体资金释放200亿元。相较上期,隔夜Shibor增加6.400个BP至1.6140%,7天Shibor减少25.100个BP至1.9450%,银行间流动性保持平稳。1年期国债收益率减少4.43个BP至2.3994%,3年期国债收益率增加1.08个BP至2.7722%,10年期国债收益率减少0.24个BP至3.0803%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较6月25日分别减少5.16个BP至0.58%、减少8.15个BP至0.80%、减少3.15个BP至1.21% 1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较6月25日分别减少1.82个BP至0.51%、增加1.17个BP至0.65%、增加4.17个BP至1.01%。信用利差回落过半。

  风险提示:海外疫情反复;美国财政刺激计划效果未达预期

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