太平洋证券-流动性周报( 9月第2周):内外资加仓电气设备、化工、有色-210910

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日期:2021-09-13 08:56:31 研报出处:太平洋证券
研报栏目:投资策略 周雨  (PDF) 19 页 1,215 KB 分享者:Can****ay
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研究报告内容
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  9月6日-9月10日,北上资金合计净流入36.19亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪股通净流入6.24亿元,深股通净流入29.95亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)前一周为净流入279.27亿元。其中,电气设备、计算机和有色金属净流入居前,分别流入44.32亿元、29.13亿元和28.79亿元;钢铁、国防军工和采掘净流出较多,分别流出21.69亿元、12.78亿元和6.68亿元。本周TOP20重仓股持股过半增持,汇川技术、美的集团和东方财富分别增持0.58%、0.57%、0.43%;格力电器、国电南瑞和中国平安分别减持0.87%、0.30%和0.28%。

  国内资金:本周两融呈现回升趋势,9月9日两融余额为19117.58亿元,较9月2日增长339.20亿元。相较于上期,截止9月9日过半行业两融余额回升。其中,有色金属、非银金融和公用事业余额回升较多,分别回升56.70亿元、44.97亿元和37.09亿元;汽车、家用电器和商贸零售余额回落较多,分别回落7.26亿元、2.59亿元和0.51亿元。结合北上资金来看,内外资在电气设备、化工和有色金属配置较一致;在医药生物和家用电器配置分歧较大。相较上期,上证50ETF基金增加2.844亿份,沪深300ETF、中证500ETF和创业板50ETF基金分别减少0.216亿份、0.132亿份和1.060亿份。

  宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购500亿元,利率与之前持平,叠加1300亿元逆回购到期,本周央行净收紧流劢性800亿元。截止9月10日,隔夜Shibor较上期回升16.600个BP至2.1090%,7天Shibor回升14.000个BP至2.1990%,银行间流劢性保持稳定。1年期国债收益率增加5.44个BP至2.3666%,3年期国债收益率增加6.44个BP至2.5715%,10年期国债收益率增加3.29个BP至2.8656%,无风险利率保持平稳。3年期AAA/AA+/AA级企业债不同期国债的信用利差较9月3日分别减少3.78个BP至0.50%、减少5.77个BP至0.69%、减少3.77个BP至1.31%;1年期AAA/AA+/AA级企业债不同期国债的信用利差较9月3日分别减少3.69个BP至0.35%、减少3.70个BP至0.47%、减少5.70个BP至0.67%,信用利差减少过半。

  风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期

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