万联证券-策略周观点2021年第35期:设立北交所,专精特新有望持续受益-210906

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日期:2021-09-06 20:14:49 研报出处:万联证券
研报栏目:投资策略 徐飞  (PDF) 10 页 664 KB 分享者:lor****ou
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研究报告内容
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  A股分化加剧,低估值板块有所修复:本周A股走势继续分化,光伏、新能源车、半导体、军工等高景气成长板块震荡回调,部分低估值板块在中报季结束后估值修复回升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指涨1.69%收报3,581.73点领涨A股,深证成指跌1.78%,创业板跌4.76%,沪深300涨0.33%,科创50跌5.37%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  主要指数换手率显著提高:进入9月,市场流动性较为充裕,万得全A成交额创近14个月新高,日均交易额为15,466.58亿元,较上周环比多增超2000亿元,连续两周回升,当前A股已连续33个交易日成交额破万亿元。从换手率来看,主要宽幅指数换手率环比均大幅提高,其中上证指数单日换手率创下年内新高。

  两融、北向交易额再创新高:截至本周末融资融券余额为18,714.84亿元,环比上周余额增加44.28亿元,两融余额连续两周上行;两融交易额为7,135.35亿元,创近13个月新高,两融交易额占A股成交额升至9.18%,连续两周上升。北向资金期间买卖总额为8,342.16亿元,连续三周上行并创下近14个月新高;累计净买入14,836.30亿元,环比上周净流入279.27亿元。

  投资建议:9月2日习近平总书记在服贸会上致辞,宣布将设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。根据证监会后续发布的信息显示,将以现有新三板精选层为基础组建北交所,上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北交所“层层递进”的市场结构,试点推行注册制。北交所可补足多层次资本市场发展普惠金融的短板,打通沪深交易所、新三板基础层、创新层和北交所的联接,完善分层制度;为潜在专精特新中小企业提供更为便利的上市通道,促进中小企业科技与资本融合。本周中报季告一段落,周期资源品板块和高端制造业板块盈利增速领先,低基数效应回落背景下A股整体业绩增速下行,盈利修复进入下半场。疫情影响下8月PMI延续下滑趋势,经济增长动能趋弱,中小企业、专精特新的制造业企业、碳中和与国产替代主题或持续受益于政策利好。具体配置中,推荐制造板块中的景气度向上的新能源、半导体、光伏、军工、工程机械、化工和通信设备龙头,消费板块中的家电、轻工家居、医疗器械;另可关注左侧的大蓝筹的机会;主题方面关注碳中和、专精特新。

  风险因素:疫情反复,宏观经济不及预期,通胀超预期。

  

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