上海证券-策略周报-210726

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日期:2021-07-26 13:31:34 研报出处:上海证券
研报栏目:投资策略 陈健宓  (PDF) 6 页 546 KB 分享者:hz***j
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研究报告内容
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  上周市场评述

  上周上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.31%、0.38%、1.08%,沪深两市成交额为59,760.80亿元,环比下降2.11%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万一级行业中涨幅居前的是国防军工9.02%、钢铁7.55%和有色金属7.44%;跌幅居前的是农林牧渔-7.39%、纺织服装-6.62%和食品饮料-5.24%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)换手率居前的是有色金属4.92%、电气设备4.71%和国防军工4.55%。

  本周行情展望

  关于最近国家有关部门对于互联网板块持续出台的监管政策,我们的理解此轮监管实质是从过度的方向上引导再平衡,会削弱基于垄断的超额利润,对互联网和教育板块的估值压力是比较持续的。市场在结构上的减仓逻辑会进一步向其他方向扩散,互联网、房地产、教育、部分医药、高端消费品等。

  重要新闻回顾

  中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(新华社2021年7月24日)

  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构,现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构,不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产;外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。

  组合表现跟踪

  上周我们的投资组合收益为10.83%,沪深300指数收益率为-0.11%,跑赢基准指数。近一月以来我们的投资组合收益率为18.46%,沪深300指数收益率为-1.13%。今年以来,我们的投资组合收益率为20.65%,沪深300指数收益率为-2.34%。

  风险提示

  外部冲击超预期、宏观经济超预期下滑

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