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周四,上证遇阻回落,结束了八连阳,收于2915点,未能进入2920-2940点核心阻力区域,暂失守5日均线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们在《谨慎持仓》中分析认为:“虽然本周三沪指延续了弱反弹,但上涨过程中的动能已经趋于有限,同时沪指在其30分钟的分时级别中已经出现顶部结构,此外在120分钟和日线周期级别中也出现了,很明显的高位钝化以及超涨的信号,所以对于投资者而言下一阶段更多的是逢高减持,整体操作思路回归谨慎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)”而本周四沪指的转弱其实已经意味着市场已经进入强弩之末阶段,而对于本周五我们认为市场投资者可能更加趋向于谨慎,主要因为对于周末的再次谈判预期,虽然在周四晚间特朗普释放出善意言论,但谈判还是属于不可预测的变数,同时指数也出现了明显的冲高回落,所以投资者在A股已经转弱的背景之下,对于周五的操作将会更加趋向于保守。
主题追踪
今日关注:国产芯片、光刻胶
昨日主题:光刻胶、国产芯片主题领涨,知识产权、胎压监测主题跌幅居前
1)光刻胶:宝通科技、捷捷微电领涨,催化剂:日本政府于7月4日、8月7日推出了两波禁令,严控重要材料对韩国出口,其中第一波制裁中的光刻胶、氟化聚酰亚胺和氟化氢最为关键,对半导体、面板生产极为重要,三星、SK海力士等公司也要依赖进口日本材料。
2)3D摄像头:晶方科技、联创电子领涨,催化剂:根据集微网报道,苹果公司2020年发布的新一代iPhone系列产品中的Pro和Max两个版本都将搭载后置3D摄像头(ToF)。3D sensing成趋势,ToF应用前景广阔,为移动端搭载3D sensing的主要选择。
3)国产芯片:力源信息、乐鑫科技领涨,催化剂:近日,谷歌宣布,它将与几家公司和非营利组织合作,推出一个名为OpenTitan的开源安全芯片设计项目。OpenTitan项目是一个增强芯片安全性的开源项目,以谷歌在其数据中心和Pixel智能手机中使用的自研Titan芯片命名。
热股鉴赏
银轮股份(002126):公司具备中长期稳健发展趋势
主要逻辑和观点:公司是本土热管理市场龙头,客户优质,订单充裕,同时公司坚定由单品向总成的发展途径,推动全球化布局,未来有望实现量价齐升,建议投资者积极关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。