市场回顾:2023Q3市场整体表现偏弱
2023Q3大部分宽基、基金指数收跌,债券型基金指数表现优于股票型基金指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
FOF基金基本情况分析
业绩概况:FOF基金在2023Q3区间收益率均值为-3.18%,超九成FOF基金在本季度取得负收益,偏债型FOF整体表现优于平衡型FOF及偏股型FOF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
区间收益率排名前二十的FOF基金多为偏债型,前五大重仓基金多为债券型及煤炭基金。
规模概况:FOF基金规模回落,相比于上季度下降6.96%,从规模分布来看,基金规模小于3亿元的FOF基金占基金数量的半数以上。
新发概况:新发市场持续遇冷,发行规模不断下降,平均发行份额处于历史低位。
集中度:FOF基金持基集中度相比于上季度略有上升。前三大/前五大/前十大个基集中度分别为24.08%、35.21%、54.74%,相较于2023Q2分别上升0.52%、0.67%、0.97%。
FOF基金资产配置分析
对于FOF基金整体,组合内较多持有中长期纯债型基金;偏债型FOF偏好持有中长期纯债型基金;平衡型FOF偏好持有二级债基、灵活配置型基金;偏股型FOF偏好持有灵活配置型、偏股混合基金。
持仓基金分析
被重仓次数最高的基金为陈轶平、唐灵儿、陶斐然共同管理的海富通中证短融ETF。被重仓规模最大的基金为黄莹洁管理的交银裕隆纯债A。被重仓次数增长最多的基金为刘莉莉管理的富国研究精选C;被重仓规模增长最大的基金为王健管理的兴全天添益B。
偏债型FOF基金重仓次数最大的基金为黄莹洁管理的交银裕隆纯债A,平衡型FOF重仓次数最大的基金为陈轶平、唐灵儿、陶斐然共同管理的海富通中证短融ETF,偏股型FOF重仓次数最大的基金为杨鑫鑫管理的工银创新动力。
被FOF基金重仓次数最多的基金经理为易方达基金的胡剑(79次),被公募FOF重仓的基金主要有易方达稳健收益B(6.56亿元)、易方达信用债A(3.15亿元)、易基岁丰添利LOF(2.64亿元)。
风险提示:本报告基于公开数据统计,基金过往表现并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。