港股回顾
晨报近期及上周持续强调积极布局港股反弹行情,核心在于港股自身的低估值及外部流动性对于港股市场的边际改善,其中港股通南下资金持续的规模净流入成为港股近期“易涨难跌”的主要基石。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周恒指、国企指数及科技指数单周分别上涨8.80%、9.10%和13.43%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业表现上,资讯科技业指数在成分股商汤(0020HK)周涨105.17%和龙头腾讯(0700HK)周涨14.68%的带动下周涨15.03%。
美股市场
上周五美股三大指数集体收涨,纳指涨2.03%,全周累涨4.23%,终结周线四连跌;标普500指数涨1.02%,全周累涨2.67%,终结周线三连跌;道指涨0.4%,全周累涨0.67%。其中,标普500和纳斯达克100指数创11月份以来最大单周涨幅。谷歌大涨超10%,创历史新高,英伟达涨超6%,全周累涨超15%,创2023年5月以来最大单周涨幅。但CPU芯片龙头英特尔跌超9%,创2023年7月以来收盘新低,主要原因是其一季报不及预期。
市场展望
经过连续三日大涨后,周四港股指数全天小幅震荡。收盘恒生指数涨0.48%报17284.54点,录得四连阳;恒生科技指数跌0.54%,恒生国企指数涨0.33%。大市成交1199.12亿港元,南向资金净买入18.8亿港元。原材料、医药、内房股走强,中国海外发展(0688HK)涨超6%领涨蓝筹。汽车股涨跌参半,其中季报业绩超预期的长城汽车(2333HK)涨超5%。
加快发展新质生产力成为我国经济发展的重中之重,建议积极布局:1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司;2)相关政策持续支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块;3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司。4)受益于金价强势的贵金属板块与供需改善的其他原材料板块。